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基金名稱:

貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 6.47 0 7.11 5.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 6.4700
20/05/22 6.4700
20/05/20 6.4000
20/05/19 6.3800
20/05/18 6.3200
20/05/15 6.3100
20/05/14 6.3200
20/05/13 6.3600
20/05/12 6.3400
20/05/11 6.3400
日期 淨值
20/05/08 6.3300
20/05/07 6.3100
20/05/06 6.3100
20/05/05 6.2900
20/05/04 6.2900
20/04/30 6.3000
20/04/29 6.3000
20/04/28 6.2900
20/04/27 6.2900
20/04/24 6.3100
日期 淨值
20/04/23 6.3100
20/04/22 6.3000
20/04/21 6.3600
20/04/20 6.3900
20/04/17 6.4600
20/04/16 6.3500
20/04/15 6.3700
20/04/14 6.3200
20/04/09 6.0900
20/04/08 6.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 5.21 -0.17 -1.27 0.04 1.29 28.42

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/04/02 基金代碼 SHZN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1162860 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金爭取最高總回報。基金以不少於70%總資產淨值投資全球高回報定息可轉讓證券。基金可投資所有定息可轉讓證券,包括非投資等級的證券。貨幣風險可靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網