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基金名稱:

貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 6.87 0 7.11 5.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 6.8700
20/09/17 6.8700
20/09/16 6.8700
20/09/15 6.8600
20/09/14 6.8600
20/09/11 6.8600
20/09/10 6.8600
20/09/09 6.8500
20/09/08 6.8600
20/09/07 6.8700
日期 淨值
20/09/04 6.8900
20/09/03 6.9000
20/09/02 6.8900
20/09/01 6.8700
20/08/31 6.8700
20/08/28 6.8900
20/08/27 6.8900
20/08/26 6.8800
20/08/25 6.8700
20/08/24 6.8600
日期 淨值
20/08/21 6.8500
20/08/20 6.8500
20/08/19 6.8500
20/08/18 6.8500
20/08/17 6.8500
20/08/14 6.8700
20/08/13 6.8900
20/08/12 6.9000
20/08/11 6.9100
20/08/10 6.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.46 2.71 8.37 5.55 0.08 1.00 23.52

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/04/02 基金代碼 SHZN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1558430 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網