晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球高收益債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 6.92 -0.01 7.12 6.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 6.9200
21/10/21 6.9300
21/10/20 6.9300
21/10/19 6.9300
21/10/18 6.9300
21/10/15 6.9200
21/10/14 6.9000
21/10/13 6.8900
21/10/12 6.9000
21/10/11 6.9200
日期 淨值
21/10/08 6.9300
21/10/07 6.9200
21/10/06 6.9400
21/10/05 6.9500
21/10/04 6.9700
21/10/01 6.9700
21/09/30 6.9700
21/09/29 7.0000
21/09/28 7.0200
21/09/27 7.0300
日期 淨值
21/09/24 7.0400
21/09/23 7.0400
21/09/22 7.0300
21/09/21 7.0200
21/09/20 7.0400
21/09/17 7.0500
21/09/16 7.0600
21/09/15 7.0600
21/09/14 7.0600
21/09/13 7.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 -0.74 -0.22 1.48 0.50 0.90 3.72

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/04/02 基金代碼 SHZN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2572900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網