晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球高收益債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 7.05 0 7.12 6.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 7.0500
21/05/06 7.0500
21/05/05 7.0400
21/05/04 7.0400
21/05/03 7.0400
21/04/30 7.0400
21/04/29 7.0700
21/04/28 7.0700
21/04/27 7.0700
21/04/26 7.0700
日期 淨值
21/04/23 7.0600
21/04/22 7.0500
21/04/21 7.0500
21/04/20 7.0600
21/04/19 7.0700
21/04/16 7.0600
21/04/15 7.0500
21/04/14 7.0400
21/04/13 7.0400
21/04/12 7.0500
日期 淨值
21/04/09 7.0500
21/04/08 7.0400
21/04/07 7.0400
21/04/06 7.0300
21/04/01 7.0100
21/03/31 6.9900
21/03/30 7.0200
21/03/29 7.0200
21/03/26 7.0200
21/03/25 7.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 0.93 1.98 6.08 0.67 0.79 7.27

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/04/02 基金代碼 SHZN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2260000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網