晴時多雲

基金名稱:貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.5 0.1 16.12 11.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.5000
21/10/14 14.4000
21/10/13 14.2900
21/10/12 14.3200
21/10/11 14.4000
21/10/08 14.4900
21/10/07 14.5400
21/10/06 14.2600
21/10/05 14.3900
21/10/04 14.5200
日期 淨值
21/10/01 14.4400
21/09/30 14.6100
21/09/29 14.6700
21/09/28 14.7700
21/09/27 14.9300
21/09/24 14.9700
21/09/23 15.1800
21/09/22 15.0600
21/09/21 14.9700
21/09/20 14.8500
日期 淨值
21/09/17 15.1700
21/09/16 15.1100
21/09/15 15.2300
21/09/14 15.2900
21/09/13 15.4000
21/09/10 15.4200
21/09/09 15.4500
21/09/08 15.4500
21/09/07 15.5000
21/09/06 15.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.98 -5.04 -6.20 -0.58 0.31 1.12 13.24

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/02/09 基金代碼 SHZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tom Holl/David Huggins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 347970 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於從事任何可認為構成部分食物及農業價值鏈之活動之公司的股權證券,包括包裝、加工、運銷、科技、食物與農業相關服務、種子、農業或食品級化學品及食物生產。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網