晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 10.57 0.08 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 10.5700
20/05/19 10.4900
20/05/18 10.4700
20/05/15 10.3400
20/05/14 10.2000
20/05/13 10.4800
20/05/12 10.5800
20/05/11 10.4800
20/05/08 10.4500
20/05/07 10.3100
日期 淨值
20/05/06 10.1200
20/05/05 10.1500
20/05/04 10.0000
20/04/30 10.3400
20/04/29 10.3100
20/04/28 10.3400
20/04/27 10.1700
20/04/24 10.0300
20/04/23 10.0000
20/04/22 10.0000
日期 淨值
20/04/21 9.9900
20/04/20 10.0500
20/04/17 10.1300
20/04/16 9.9000
20/04/15 9.8300
20/04/14 9.9700
20/04/09 9.9100
20/04/08 9.6500
20/04/07 9.7900
20/04/06 9.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 3.75 -2.93 -5.00 -0.04 0.71 29.18

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/02/09 基金代碼 SHZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tom Holl/David Huggins 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 47030 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於農業公司的股權證券。農業公司指從事農耕、農藥、農業設備及基礎建設、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田與林業的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網