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基金名稱:

貝萊德營養科學基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.27 -0.07 13.9 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.2700
20/05/20 12.3400
20/05/19 12.2500
20/05/18 12.2300
20/05/15 12.0800
20/05/14 11.9100
20/05/13 12.2300
20/05/12 12.3500
20/05/11 12.2300
20/05/08 12.1900
日期 淨值
20/05/07 12.0300
20/05/06 11.8100
20/05/05 11.8400
20/05/04 11.6700
20/04/30 12.0600
20/04/29 12.0400
20/04/28 12.0600
20/04/27 11.8600
20/04/24 11.7100
20/04/23 11.6700
日期 淨值
20/04/22 11.6700
20/04/21 11.6600
20/04/20 11.7300
20/04/17 11.8100
20/04/16 11.5500
20/04/15 11.4600
20/04/14 11.6400
20/04/09 11.5600
20/04/08 11.2500
20/04/07 11.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 3.70 -2.68 -4.29 -0.02 0.73 28.83

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/02/09 基金代碼 SHZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tom Holl/David Huggins 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 47030 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於農業公司的股權證券。農業公司指從事農耕、農藥、農業設備及基礎建設、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田與林業的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網