晴時多雲

基金名稱:貝萊德營養科學基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 18.88 0.2 18.88 11.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 18.8800
21/05/06 18.6800
21/05/05 18.6600
21/05/04 18.5700
21/05/03 18.7200
21/04/30 18.6900
21/04/29 18.7700
21/04/28 18.7300
21/04/27 18.5900
21/04/26 18.5000
日期 淨值
21/04/23 18.4300
21/04/22 18.4000
21/04/21 18.2000
21/04/20 18.3700
21/04/19 18.4600
21/04/16 18.4100
21/04/15 18.2500
21/04/14 18.2400
21/04/13 18.1900
21/04/12 18.1300
日期 淨值
21/04/09 18.1700
21/04/08 18.0800
21/04/07 18.0300
21/04/06 18.1100
21/04/01 17.8700
21/03/31 17.7800
21/03/30 17.6800
21/03/29 17.8100
21/03/26 17.6600
21/03/25 17.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.75 8.26 14.21 26.61 1.01 0.71 13.31

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/02/09 基金代碼 SHZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tom Holl/David Huggins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 180720 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於從事任何可認為構成部分食物及農業價值鏈之活動之公司的股權證券,包括包裝、加工、運銷、科技、食物與農業相關服務、種子、農業或食品級化學品及食物生產。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網