晴時多雲

基金名稱:貝萊德營養科學基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 17.23 0.11 19.08 13.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 17.2300
21/10/14 17.1200
21/10/13 16.9900
21/10/12 17.0200
21/10/11 17.1200
21/10/08 17.2200
21/10/07 17.2700
21/10/06 16.9500
21/10/05 17.1100
21/10/04 17.2500
日期 淨值
21/10/01 17.1600
21/09/30 17.3500
21/09/29 17.4200
21/09/28 17.5400
21/09/27 17.7200
21/09/24 17.7800
21/09/23 18.0200
21/09/22 17.8800
21/09/21 17.7800
21/09/20 17.6300
日期 淨值
21/09/17 18.0100
21/09/16 17.9300
21/09/15 18.0700
21/09/14 18.1400
21/09/13 18.2700
21/09/10 18.3000
21/09/09 18.3400
21/09/08 18.3400
21/09/07 18.3900
21/09/06 18.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.54 -4.86 -5.89 0.05 0.34 1.13 13.30

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/02/09 基金代碼 SHZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tom Holl/David Huggins 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 347970 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於從事任何可認為構成部分食物及農業價值鏈之活動之公司的股權證券,包括包裝、加工、運銷、科技、食物與農業相關服務、種子、農業或食品級化學品及食物生產。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網