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基金名稱:

貝萊德營養科學基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 14.53 0.21 14.61 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 14.5300
20/09/17 14.3200
20/09/16 14.4600
20/09/15 14.4700
20/09/14 14.3900
20/09/11 14.2300
20/09/10 14.4000
20/09/09 14.3500
20/09/08 14.1100
20/09/07 14.2900
日期 淨值
20/09/04 14.3200
20/09/03 14.6100
20/09/02 14.5700
20/09/01 14.4400
20/08/31 14.4600
20/08/28 14.5100
20/08/27 14.5600
20/08/26 14.4700
20/08/25 14.4900
20/08/24 14.4500
日期 淨值
20/08/21 14.3100
20/08/20 14.3100
20/08/19 14.4700
20/08/18 14.4500
20/08/17 14.4300
20/08/14 14.3200
20/08/13 14.3500
20/08/12 14.2400
20/08/11 14.2600
20/08/10 14.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.20 6.41 17.23 12.91 0.13 0.84 33.41

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/02/09 基金代碼 SHZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Tom Holl/David Huggins 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 65860 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於從事任何可認為構成部分食物及農業價值鏈之活動之公司的股權證券,包括包裝、加工、運銷、科技、食物與農業相關服務、種子、農業或食品級化學品及食物生產。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網