晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 48.4 -0.5 48.98 41.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 48.4000
21/05/10 48.9000
21/05/07 48.8700
21/05/06 48.5900
21/05/05 48.7600
21/05/04 48.5500
21/05/03 48.8100
21/04/30 48.7800
21/04/29 48.8500
21/04/28 48.9300
日期 淨值
21/04/27 48.8600
21/04/26 48.9800
21/04/23 48.7700
21/04/22 48.8000
21/04/21 48.6200
21/04/20 48.6600
21/04/19 48.9800
21/04/16 48.9800
21/04/15 48.9100
21/04/14 48.9000
日期 淨值
21/04/13 48.7700
21/04/12 48.7600
21/04/09 48.7700
21/04/08 48.7000
21/04/07 48.6600
21/04/06 48.7300
21/04/01 48.5000
21/03/31 48.2800
21/03/30 48.1500
21/03/29 48.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.25 2.41 6.63 0.97 0.39 3.95

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/04/16 基金代碼 SHZM4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2334760 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。本基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。本基金的貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分,本基金最可以其總資產的20%投資於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論該等證券是否為投資等級。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網