晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 51.87 -0.17 53.94 47.43

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 51.8700
22/08/16 52.0400
22/08/12 51.5800
22/08/11 51.4700
22/08/10 51.4100
22/08/09 51.0900
22/08/08 51.5600
22/08/05 51.2800
22/08/04 51.4500
22/08/03 51.2500
日期 淨值
22/08/02 51.1100
22/08/01 51.2000
22/07/29 51.1900
22/07/28 50.7700
22/07/27 50.4200
22/07/26 50.2200
22/07/25 50.0100
22/07/22 50.2400
22/07/21 49.8100
22/07/20 49.5600
日期 淨值
22/07/19 49.1500
22/07/18 49.4100
22/07/15 49.2500
22/07/14 48.9300
22/07/13 49.0900
22/07/12 49.5600
22/07/11 49.4400
22/07/08 49.1800
22/07/07 49.2900
22/07/06 49.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 6.06 3.73 1.51 0.02 0.56 10.40

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/04/16 基金代碼 SHZM4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 6267430 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資,包括股權、固定收益可轉讓證券(可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網