晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 55.16 -0.21 55.88 50.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 55.1600
25/02/11 55.3700
25/02/10 55.4900
25/02/07 55.4800
25/02/06 55.4500
25/02/05 55.0200
25/02/04 54.9100
25/02/03 54.9100
25/01/31 55.4300
25/01/30 55.1100
日期 淨值
25/01/29 55.0200
25/01/28 54.8500
25/01/27 54.6800
25/01/24 55.2100
25/01/23 55.1100
25/01/22 55.2600
25/01/21 55.0100
25/01/20 54.7500
25/01/17 55.0000
25/01/16 54.7800
日期 淨值
25/01/15 54.6500
25/01/14 54.1500
25/01/13 54.2000
25/01/10 54.4100
25/01/09 54.7100
25/01/08 54.6200
25/01/07 55.0000
25/01/06 55.1000
25/01/03 54.9800
25/01/02 55.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 0.18 1.69 3.64 0.38 0.47 5.62

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/04/16 基金代碼 SHZM4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 4467310 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即ESG為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。該基金尋求投資於永續投資,且其總資產將根據下述的ESG政策進行投資。本基金採取靈活的資產分配策略(包括透過許可之投資間接投資於商品,主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網