粉絲團
基金名稱：貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 51.87 | -0.17 | 53.94 | 47.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 51.8700 |
| 22/08/16 | 52.0400 |
| 22/08/12 | 51.5800 |
| 22/08/11 | 51.4700 |
| 22/08/10 | 51.4100 |
| 22/08/09 | 51.0900 |
| 22/08/08 | 51.5600 |
| 22/08/05 | 51.2800 |
| 22/08/04 | 51.4500 |
| 22/08/03 | 51.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 51.1100 |
| 22/08/01 | 51.2000 |
| 22/07/29 | 51.1900 |
| 22/07/28 | 50.7700 |
| 22/07/27 | 50.4200 |
| 22/07/26 | 50.2200 |
| 22/07/25 | 50.0100 |
| 22/07/22 | 50.2400 |
| 22/07/21 | 49.8100 |
| 22/07/20 | 49.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 49.1500 |
| 22/07/18 | 49.4100 |
| 22/07/15 | 49.2500 |
| 22/07/14 | 48.9300 |
| 22/07/13 | 49.0900 |
| 22/07/12 | 49.5600 |
| 22/07/11 | 49.4400 |
| 22/07/08 | 49.1800 |
| 22/07/07 | 49.2900 |
| 22/07/06 | 49.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.04 | 6.06 | 3.73 | 1.51 | 0.02 | 0.56 | 10.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/04/16 | 基金代碼 | SHZM4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jason Byrom/Conan McKenzie | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6267430 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。本基金投資於全球各地全系列許可之投資，包括股權、固定收益可轉讓證券（可能會包括若干高收益的固定收益可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」