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基金名稱:

貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 17.11 0.05 18.55 14.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 17.1100
20/05/22 17.0600
20/05/20 17.1600
20/05/19 17.0400
20/05/18 16.9800
20/05/15 16.6700
20/05/14 16.4300
20/05/13 16.7200
20/05/12 16.8900
20/05/11 16.8400
日期 淨值
20/05/08 16.8800
20/05/07 16.7400
20/05/06 16.6700
20/05/05 16.7200
20/05/04 16.5200
20/04/30 16.9000
20/04/29 16.9100
20/04/28 16.8000
20/04/27 16.6700
20/04/24 16.4400
日期 淨值
20/04/23 16.4900
20/04/22 16.3800
20/04/21 16.3700
20/04/20 16.5500
20/04/17 16.6400
20/04/16 16.3500
20/04/15 16.3200
20/04/14 16.5300
20/04/09 16.3400
20/04/08 15.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.04 3.73 -0.68 -0.28 0.06 0.69 19.74

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/01/22 基金代碼 SHZM3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Russ Koesterich/David Clayton/Rick Rieder 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 12736060 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產淨值至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網