晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 22.39 0.05 22.48 20.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 22.3900
25/02/06 22.3400
25/02/05 22.2400
25/02/04 22.1400
25/02/03 21.9100
25/01/31 22.3000
25/01/30 22.2800
25/01/29 22.1700
25/01/28 22.1000
25/01/27 22.1300
日期 淨值
25/01/24 22.3500
25/01/23 22.2200
25/01/22 22.2500
25/01/21 22.0800
25/01/20 22.0100
25/01/17 21.8900
25/01/16 21.7800
25/01/15 21.7700
25/01/14 21.4700
25/01/13 21.3900
日期 淨值
25/01/10 21.5500
25/01/09 21.7100
25/01/08 21.6500
25/01/07 21.8800
25/01/06 21.8800
25/01/03 21.6500
25/01/02 21.6900
24/12/31 21.6900
24/12/30 21.6100
24/12/27 21.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.33 1.05 2.80 4.71 0.35 0.64 7.11

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2010/01/22 基金代碼 SHZM3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rieder/Russ Koesterich 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 15391650 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券,亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券,亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網