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基金名稱:

貝萊德世界債券基金Hedged A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/13 192.63 0.41 201.35 180.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/13 192.6300
20/05/12 192.2200
20/05/11 192.3700
20/05/08 192.6900
20/05/07 192.2800
20/05/06 192.6000
20/05/05 192.8300
20/05/04 192.8100
20/04/30 193.0200
20/04/29 192.6400
日期 淨值
20/04/28 192.1700
20/04/27 192.2100
20/04/24 192.2400
20/04/23 192.1400
20/04/22 191.6400
20/04/21 191.9600
20/04/20 191.8300
20/04/17 192.1600
20/04/16 191.8100
20/04/15 191.2400
日期 淨值
20/04/14 190.6400
20/04/09 188.7200
20/04/08 188.4800
20/04/07 186.5300
20/04/06 188.6900
20/04/03 189.0300
20/04/02 191.5400
20/04/01 188.8600
20/03/31 188.0600
20/03/30 187.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 0.00 -0.27 -0.27 0.11 0.28 4.66

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/12/17 基金代碼 SHZM2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rieder/Russell Brownback/Aidan Doyle (FI 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1209160 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網