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基金名稱：貝萊德世界債券基金A3美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 53.46 | 0 | 54.65 | 52.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 53.4600 |
| 25/06/18 | 53.4600 |
| 25/06/17 | 53.3700 |
| 25/06/16 | 53.3900 |
| 25/06/13 | 53.4700 |
| 25/06/11 | 53.3600 |
| 25/06/10 | 53.3200 |
| 25/06/06 | 53.2300 |
| 25/06/05 | 53.3700 |
| 25/06/04 | 53.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 53.2800 |
| 25/06/02 | 53.2100 |
| 25/05/30 | 53.2300 |
| 25/05/28 | 53.2200 |
| 25/05/27 | 53.1900 |
| 25/05/26 | 53.0600 |
| 25/05/23 | 53.0200 |
| 25/05/22 | 52.8300 |
| 25/05/21 | 52.9500 |
| 25/05/20 | 53.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 53.0500 |
| 25/05/16 | 53.2300 |
| 25/05/15 | 53.0000 |
| 25/05/14 | 52.9700 |
| 25/05/13 | 53.0300 |
| 25/05/12 | 53.0300 |
| 25/05/08 | 53.3300 |
| 25/05/07 | 53.3100 |
| 25/05/06 | 53.1900 |
| 25/05/05 | 53.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.39 | 1.14 | 1.48 | 1.88 | 0.33 | 0.54 | 2.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/04/02 | 基金代碼 | SHZM1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rick Rieder/Russell Brownback/Aidan Doyle/Dyl | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 972220 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於 70%投資於投資級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的 50%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)無論是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款（例如資產抵押證券之信用卡債務、汽車貸款、學生貸款，與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸）。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」