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基金名稱:

貝萊德世界債券基金A3-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/13 59.24 0.13 61.66 55.48

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/13 59.2400
20/05/12 59.1100
20/05/11 59.1600
20/05/08 59.2500
20/05/07 59.1300
20/05/06 59.2200
20/05/05 59.2900
20/05/04 59.2800
20/04/30 59.3400
20/04/29 59.2900
日期 淨值
20/04/28 59.1400
20/04/27 59.1500
20/04/24 59.1600
20/04/23 59.1200
20/04/22 58.9700
20/04/21 59.0600
20/04/20 59.0200
20/04/17 59.1200
20/04/16 59.0100
20/04/15 58.8300
日期 淨值
20/04/14 58.6400
20/04/09 58.0400
20/04/08 57.9500
20/04/07 57.3400
20/04/06 58.0100
20/04/03 58.1200
20/04/02 58.8900
20/04/01 58.0500
20/03/31 57.7900
20/03/30 57.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 0.54 0.65 1.38 0.31 0.31 4.46

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2004/04/02 基金代碼 SHZM1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rieder/Russell Brownback/Aidan Doyle (FI 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1209160 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網