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基金名稱：貝萊德世界債券基金A3-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/13 | 59.24 | 0.13 | 59.24 | 59.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 59.2400 |
| 20/05/12 | 59.1100 |
| 20/05/11 | 59.1600 |
| 20/05/08 | 59.2500 |
| 20/05/07 | 59.1300 |
| 20/05/06 | 59.2200 |
| 20/05/05 | 59.2900 |
| 20/05/04 | 59.2800 |
| 20/04/30 | 59.3400 |
| 20/04/29 | 59.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 59.1400 |
| 20/04/27 | 59.1500 |
| 20/04/24 | 59.1600 |
| 20/04/23 | 59.1200 |
| 20/04/22 | 58.9700 |
| 20/04/21 | 59.0600 |
| 20/04/20 | 59.0200 |
| 20/04/17 | 59.1200 |
| 20/04/16 | 59.0100 |
| 20/04/15 | 58.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/14 | 58.6400 |
| 20/04/09 | 58.0400 |
| 20/04/08 | 57.9500 |
| 20/04/07 | 57.3400 |
| 20/04/06 | 58.0100 |
| 20/04/03 | 58.1200 |
| 20/04/02 | 58.8900 |
| 20/04/01 | 58.0500 |
| 20/03/31 | 57.7900 |
| 20/03/30 | 57.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.50 | 0.54 | 0.65 | 1.38 | 0.31 | 0.31 | 4.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/04/02 | 基金代碼 | SHZM1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rick Rieder/Russell Brownback/Aidan Doyle (FI | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 1209160 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」