晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德世界債券基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/13 82.15 0.18 85.31 76.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/13 82.1500
20/05/12 81.9700
20/05/11 82.0300
20/05/08 82.1700
20/05/07 81.9900
20/05/06 82.1300
20/05/05 82.2200
20/05/04 82.2100
20/04/30 82.2900
20/04/29 82.1300
日期 淨值
20/04/28 81.9300
20/04/27 81.9300
20/04/24 81.9500
20/04/23 81.9000
20/04/22 81.6900
20/04/21 81.8100
20/04/20 81.7600
20/04/17 81.9000
20/04/16 81.7500
20/04/15 81.5000
日期 淨值
20/04/14 81.2300
20/04/09 80.4000
20/04/08 80.2700
20/04/07 79.4300
20/04/06 80.3600
20/04/03 80.5100
20/04/02 81.5700
20/04/01 80.4100
20/03/31 80.0600
20/03/30 79.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.54 0.65 1.38 0.31 0.31 4.45

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/09/04 基金代碼 SHZM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rieder/Russell Brownback/Aidan Doyle (FI 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1209160 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網