基金名稱：
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2-EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 13.24 | 0.03 | 13.72 | 11.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 13.2400 |
| 20/05/27 | 13.2100 |
| 20/05/26 | 13.1800 |
| 20/05/25 | 13.1800 |
| 20/05/22 | 13.1600 |
| 20/05/20 | 13.0600 |
| 20/05/19 | 12.9900 |
| 20/05/18 | 13.0100 |
| 20/05/15 | 13.0100 |
| 20/05/14 | 13.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 12.9900 |
| 20/05/12 | 12.9600 |
| 20/05/11 | 13.0100 |
| 20/05/08 | 13.1100 |
| 20/05/07 | 13.0300 |
| 20/05/06 | 13.0800 |
| 20/05/05 | 13.0900 |
| 20/05/04 | 13.1100 |
| 20/04/30 | 13.1300 |
| 20/04/29 | 13.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 13.0900 |
| 20/04/27 | 13.1100 |
| 20/04/24 | 13.0800 |
| 20/04/23 | 13.0400 |
| 20/04/22 | 13.0400 |
| 20/04/21 | 13.0500 |
| 20/04/20 | 13.0500 |
| 20/04/17 | 13.1600 |
| 20/04/16 | 13.0500 |
| 20/04/15 | 13.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.78 | 1.70 | 0.33 | 0.51 | 0.11 | 0.85 | 10.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/19 | 基金代碼 | SHZL9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 1985540 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」