晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.73 0 14.1 13.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.7300
21/10/18 13.7300
21/10/15 13.7500
21/10/14 13.7200
21/10/13 13.6700
21/10/12 13.6600
21/10/11 13.6900
21/10/08 13.7200
21/10/07 13.7600
21/10/06 13.7700
日期 淨值
21/10/05 13.8100
21/10/04 13.8300
21/10/01 13.8000
21/09/30 13.8000
21/09/29 13.8200
21/09/28 13.8500
21/09/27 13.8700
21/09/24 13.9100
21/09/23 13.9600
21/09/22 13.9600
日期 淨值
21/09/21 13.9700
21/09/20 13.9400
21/09/17 13.9600
21/09/16 13.9800
21/09/15 14.0000
21/09/14 13.9500
21/09/13 13.9500
21/09/10 13.9700
21/09/09 13.9300
21/09/08 13.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 -1.67 -0.77 -0.85 -0.06 0.94 4.20

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/19 基金代碼 SHZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1425680 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網