晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德環球企業債券基金Hedged A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.24 0.03 13.72 11.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.2400
20/05/27 13.2100
20/05/26 13.1800
20/05/25 13.1800
20/05/22 13.1600
20/05/20 13.0600
20/05/19 12.9900
20/05/18 13.0100
20/05/15 13.0100
20/05/14 13.0400
日期 淨值
20/05/13 12.9900
20/05/12 12.9600
20/05/11 13.0100
20/05/08 13.1100
20/05/07 13.0300
20/05/06 13.0800
20/05/05 13.0900
20/05/04 13.1100
20/04/30 13.1300
20/04/29 13.1200
日期 淨值
20/04/28 13.0900
20/04/27 13.1100
20/04/24 13.0800
20/04/23 13.0400
20/04/22 13.0400
20/04/21 13.0500
20/04/20 13.0500
20/04/17 13.1600
20/04/16 13.0500
20/04/15 13.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 1.70 0.33 0.51 0.11 0.85 10.62

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/19 基金代碼 SHZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1985540 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網