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基金名稱：貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 13.68 | -0.03 | 14.1 | 12.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 13.6800 |
| 21/05/07 | 13.7100 |
| 21/05/06 | 13.6900 |
| 21/05/05 | 13.6900 |
| 21/05/04 | 13.6800 |
| 21/05/03 | 13.6600 |
| 21/04/30 | 13.6600 |
| 21/04/29 | 13.6600 |
| 21/04/28 | 13.6700 |
| 21/04/27 | 13.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 13.6800 |
| 21/04/23 | 13.7000 |
| 21/04/22 | 13.6800 |
| 21/04/21 | 13.6900 |
| 21/04/20 | 13.6700 |
| 21/04/19 | 13.6900 |
| 21/04/16 | 13.7300 |
| 21/04/15 | 13.6600 |
| 21/04/14 | 13.6700 |
| 21/04/13 | 13.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 13.6700 |
| 21/04/09 | 13.6700 |
| 21/04/08 | 13.6700 |
| 21/04/07 | 13.6700 |
| 21/04/06 | 13.6300 |
| 21/04/01 | 13.5900 |
| 21/03/31 | 13.5700 |
| 21/03/30 | 13.5400 |
| 21/03/29 | 13.5900 |
| 21/03/26 | 13.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.87 | -0.45 | -1.20 | -0.31 | 0.24 | 0.73 | 4.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/19 | 基金代碼 | SHZL9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1665740 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」