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基金名稱:

貝萊德環球企業債券基金Hedged A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 13.81 0 13.93 11.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 13.8100
20/09/16 13.8100
20/09/15 13.8000
20/09/14 13.8000
20/09/11 13.7800
20/09/10 13.7600
20/09/09 13.8200
20/09/08 13.7900
20/09/07 13.7700
20/09/04 13.8500
日期 淨值
20/09/03 13.8500
20/09/02 13.8000
20/09/01 13.7600
20/08/31 13.7200
20/08/28 13.7200
20/08/27 13.7700
20/08/26 13.7800
20/08/25 13.8100
20/08/24 13.8200
20/08/21 13.7800
日期 淨值
20/08/20 13.7900
20/08/19 13.8000
20/08/18 13.7900
20/08/17 13.7900
20/08/14 13.8000
20/08/13 13.8400
20/08/12 13.8400
20/08/11 13.9300
20/08/10 13.9100
20/08/07 13.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.55 1.06 3.91 3.76 0.14 0.89 9.19

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/19 基金代碼 SHZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 2170260 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網