晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 12.05 0.06 14 11.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 12.0500
22/08/09 11.9900
22/08/08 12.0200
22/08/05 12.0100
22/08/04 12.0800
22/08/03 12.0300
22/08/02 12.1100
22/08/01 12.1000
22/07/29 12.0400
22/07/28 12.0500
日期 淨值
22/07/27 11.9800
22/07/26 12.0000
22/07/25 11.9600
22/07/22 11.9900
22/07/21 11.8100
22/07/20 11.8200
22/07/19 11.7800
22/07/18 11.7900
22/07/15 11.8000
22/07/14 11.7800
日期 淨值
22/07/13 11.7500
22/07/12 11.8300
22/07/11 11.7800
22/07/08 11.7200
22/07/07 11.7700
22/07/06 11.8300
22/07/05 11.8000
22/07/04 11.7500
22/07/01 11.7700
22/06/30 11.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.43 1.41 -2.22 -7.40 -0.67 1.06 6.34

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/19 基金代碼 SHZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 802760 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網