晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 13.68 -0.03 14.1 12.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 13.6800
21/05/07 13.7100
21/05/06 13.6900
21/05/05 13.6900
21/05/04 13.6800
21/05/03 13.6600
21/04/30 13.6600
21/04/29 13.6600
21/04/28 13.6700
21/04/27 13.7000
日期 淨值
21/04/26 13.6800
21/04/23 13.7000
21/04/22 13.6800
21/04/21 13.6900
21/04/20 13.6700
21/04/19 13.6900
21/04/16 13.7300
21/04/15 13.6600
21/04/14 13.6700
21/04/13 13.6500
日期 淨值
21/04/12 13.6700
21/04/09 13.6700
21/04/08 13.6700
21/04/07 13.6700
21/04/06 13.6300
21/04/01 13.5900
21/03/31 13.5700
21/03/30 13.5400
21/03/29 13.5900
21/03/26 13.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 -0.45 -1.20 -0.31 0.24 0.73 4.83

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/19 基金代碼 SHZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1665740 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網