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基金名稱：貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 12.05 | 0.06 | 14 | 11.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 12.0500 |
| 22/08/09 | 11.9900 |
| 22/08/08 | 12.0200 |
| 22/08/05 | 12.0100 |
| 22/08/04 | 12.0800 |
| 22/08/03 | 12.0300 |
| 22/08/02 | 12.1100 |
| 22/08/01 | 12.1000 |
| 22/07/29 | 12.0400 |
| 22/07/28 | 12.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 11.9800 |
| 22/07/26 | 12.0000 |
| 22/07/25 | 11.9600 |
| 22/07/22 | 11.9900 |
| 22/07/21 | 11.8100 |
| 22/07/20 | 11.8200 |
| 22/07/19 | 11.7800 |
| 22/07/18 | 11.7900 |
| 22/07/15 | 11.8000 |
| 22/07/14 | 11.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 11.7500 |
| 22/07/12 | 11.8300 |
| 22/07/11 | 11.7800 |
| 22/07/08 | 11.7200 |
| 22/07/07 | 11.7700 |
| 22/07/06 | 11.8300 |
| 22/07/05 | 11.8000 |
| 22/07/04 | 11.7500 |
| 22/07/01 | 11.7700 |
| 22/06/30 | 11.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.43 | 1.41 | -2.22 | -7.40 | -0.67 | 1.06 | 6.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/19 | 基金代碼 | SHZL9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 802760 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」