晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 12.53 0.04 12.58 12.05

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 12.5300
25/06/17 12.4900
25/06/16 12.5000
25/06/13 12.5100
25/06/11 12.4900
25/06/10 12.4900
25/06/06 12.4500
25/06/05 12.5100
25/06/04 12.4700
25/06/03 12.4600
日期 淨值
25/06/02 12.4300
25/05/30 12.4600
25/05/28 12.4000
25/05/27 12.4000
25/05/26 12.3700
25/05/23 12.3700
25/05/22 12.3200
25/05/21 12.3700
25/05/20 12.3900
25/05/19 12.3700
日期 淨值
25/05/16 12.4200
25/05/15 12.3700
25/05/14 12.3700
25/05/13 12.3700
25/05/12 12.3700
25/05/08 12.4300
25/05/07 12.4300
25/05/06 12.3800
25/05/05 12.3900
25/05/02 12.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 1.05 1.39 1.55 0.20 0.72 3.56

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/19 基金代碼 SHZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Max Huefner/Daniel Chen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1492910 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於 70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為中國銀行間債券市場基金,可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及/或債券通及/或相關法規可能不時允許的其他方式,直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。作為其投資目標的一部份,本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網