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基金名稱:

貝萊德環球企業債券基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 15.03 0.03 15.45 13.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 15.0300
20/05/26 15.0000
20/05/25 14.9900
20/05/22 14.9800
20/05/20 14.8600
20/05/19 14.7800
20/05/18 14.8000
20/05/15 14.8000
20/05/14 14.8300
20/05/13 14.7800
日期 淨值
20/05/12 14.7400
20/05/11 14.8000
20/05/08 14.9100
20/05/07 14.8200
20/05/06 14.8800
20/05/05 14.8900
20/05/04 14.9100
20/04/30 14.9400
20/04/29 14.9200
20/04/28 14.8800
日期 淨值
20/04/27 14.9000
20/04/24 14.8800
20/04/23 14.8200
20/04/22 14.8300
20/04/21 14.8400
20/04/20 14.8400
20/04/17 14.9600
20/04/16 14.8300
20/04/15 14.8000
20/04/14 14.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 1.73 1.00 2.08 0.19 0.88 10.46

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/19 基金代碼 SHZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1985540 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於公司在全球發行的投資級企業定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網