晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球企業債券基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 15.61 0.04 15.61 14.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 15.6100
25/06/17 15.5700
25/06/16 15.5800
25/06/13 15.6000
25/06/11 15.5700
25/06/10 15.5600
25/06/06 15.5100
25/06/05 15.5800
25/06/04 15.5400
25/06/03 15.5200
日期 淨值
25/06/02 15.4800
25/05/30 15.5100
25/05/28 15.4400
25/05/27 15.4300
25/05/26 15.4000
25/05/23 15.3900
25/05/22 15.3300
25/05/21 15.3900
25/05/20 15.4100
25/05/19 15.3900
日期 淨值
25/05/16 15.4600
25/05/15 15.3800
25/05/14 15.3900
25/05/13 15.3800
25/05/12 15.3900
25/05/08 15.4500
25/05/07 15.4500
25/05/06 15.3900
25/05/05 15.4000
25/05/02 15.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 1.36 1.97 2.59 0.36 0.72 3.55

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/19 基金代碼 SHZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Max Huefner/Daniel Chen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1492910 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於 70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為中國銀行間債券市場基金,可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及/或債券通及/或相關法規可能不時允許的其他方式,直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。作為其投資目標的一部份,本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS),無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網