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基金名稱：貝萊德環球企業債券基金A2-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 15.03 | 0.03 | 15.03 | 14.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 15.0300 |
| 20/05/26 | 15.0000 |
| 20/05/25 | 14.9900 |
| 20/05/22 | 14.9800 |
| 20/05/20 | 14.8600 |
| 20/05/19 | 14.7800 |
| 20/05/18 | 14.8000 |
| 20/05/15 | 14.8000 |
| 20/05/14 | 14.8300 |
| 20/05/13 | 14.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 14.7400 |
| 20/05/11 | 14.8000 |
| 20/05/08 | 14.9100 |
| 20/05/07 | 14.8200 |
| 20/05/06 | 14.8800 |
| 20/05/05 | 14.8900 |
| 20/05/04 | 14.9100 |
| 20/04/30 | 14.9400 |
| 20/04/29 | 14.9200 |
| 20/04/28 | 14.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 14.9000 |
| 20/04/24 | 14.8800 |
| 20/04/23 | 14.8200 |
| 20/04/22 | 14.8300 |
| 20/04/21 | 14.8400 |
| 20/04/20 | 14.8400 |
| 20/04/17 | 14.9600 |
| 20/04/16 | 14.8300 |
| 20/04/15 | 14.8000 |
| 20/04/14 | 14.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.09 | 1.73 | 1.00 | 2.08 | 0.19 | 0.88 | 10.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/19 | 基金代碼 | SHZL8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Krautzberger/Stephan Bassas/Tom Monde | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 1985540 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於公司在全球發行的投資級企業定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」