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基金名稱:

貝萊德新興市場債券基金A3-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 8.35 -0.09 9.53 7.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 8.3500
20/05/28 8.4400
20/05/27 8.5000
20/05/26 8.4600
20/05/25 8.4800
20/05/22 8.4900
20/05/20 8.3400
20/05/19 8.3200
20/05/18 8.3000
20/05/15 8.2300
日期 淨值
20/05/14 8.2100
20/05/13 8.2500
20/05/12 8.2500
20/05/11 8.2200
20/05/08 8.1700
20/05/07 8.1700
20/05/06 8.1200
20/05/05 8.0200
20/05/04 7.9200
20/04/30 7.9300
日期 淨值
20/04/29 7.9400
20/04/28 7.8700
20/04/27 7.9000
20/04/24 7.9500
20/04/23 7.9500
20/04/22 7.9000
20/04/21 7.9400
20/04/20 8.0400
20/04/17 8.2300
20/04/16 8.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 1.48 -2.69 -4.11 -0.04 0.96 17.75

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2004/10/01 基金代碼 SHZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergio Trigo Paz/Michel Aubenas 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1801800 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網