晴時多雲

基金名稱:貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.86 0.1 8.8 7.76

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.8600
22/05/24 7.7600
22/05/23 7.7900
22/05/20 7.8300
22/05/19 7.8000
22/05/18 7.8700
22/05/17 7.8900
22/05/16 7.9800
22/05/13 8.0200
22/05/12 7.9600
日期 淨值
22/05/11 7.9000
22/05/10 7.9100
22/05/06 7.9800
22/05/05 8.1100
22/05/04 8.0700
22/05/03 8.0200
22/05/02 8.0800
22/04/29 8.1200
22/04/28 8.1900
22/04/27 8.1800
日期 淨值
22/04/26 8.1300
22/04/25 8.0600
22/04/22 8.0600
22/04/21 8.0700
22/04/20 8.0900
22/04/19 8.1300
22/04/14 8.2100
22/04/13 8.1600
22/04/12 8.1200
22/04/11 8.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.76 -1.97 -4.51 -5.49 -0.14 0.67 6.47

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2004/10/01 基金代碼 SHZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Amer Bisat/Michel Aubenas 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1145300 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網