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基金名稱:

貝萊德新興市場債券基金A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 18.44 0.04 19.46 14.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 18.4400
20/07/02 18.4000
20/07/01 18.3100
20/06/30 18.2300
20/06/29 18.2500
20/06/26 18.2700
20/06/25 18.2600
20/06/24 18.3400
20/06/22 18.3100
20/06/19 18.2700
日期 淨值
20/06/18 18.2100
20/06/17 18.3200
20/06/16 18.2800
20/06/15 18.0100
20/06/12 18.1300
20/06/11 18.2500
20/06/10 18.3700
20/06/09 18.3200
20/06/08 18.3000
20/06/05 18.1700
日期 淨值
20/06/04 18.0600
20/06/03 18.0300
20/06/02 17.7900
20/05/29 17.6800
20/05/28 17.7000
20/05/27 17.7400
20/05/26 17.6500
20/05/25 17.5600
20/05/22 17.5800
20/05/20 17.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.09 9.87 3.09 0.89 -0.01 1.04 20.74

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2004/10/01 基金代碼 SHZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergio Trigo Paz/Michel Aubenas 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1940650 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網