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基金名稱:

貝萊德新興市場債券基金A2-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 16.12 -0.01 17.94 13.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 16.1200
20/05/22 16.1300
20/05/20 15.8500
20/05/19 15.8000
20/05/18 15.7600
20/05/15 15.6400
20/05/14 15.5900
20/05/13 15.6800
20/05/12 15.6800
20/05/11 15.6100
日期 淨值
20/05/08 15.5300
20/05/07 15.5200
20/05/06 15.4300
20/05/05 15.2500
20/05/04 15.0400
20/04/30 15.0800
20/04/29 15.0500
20/04/28 14.9200
20/04/27 14.9700
20/04/24 15.0700
日期 淨值
20/04/23 15.0600
20/04/22 14.9700
20/04/21 15.0500
20/04/20 15.2300
20/04/17 15.5900
20/04/16 15.2000
20/04/15 15.2800
20/04/14 15.2000
20/04/09 14.9300
20/04/08 14.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 2.63 -1.45 -2.70 0.01 1.06 22.26

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2004/10/01 基金代碼 SHZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergio Trigo Paz/Michel Aubenas 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1801800 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於開發中市場的政府或在當地註冊或從事大部分經濟活動的機構及公司的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網