晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲巨龍基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 56.2 0.3 62.85 47.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 56.2000
21/10/21 55.9000
21/10/20 56.1900
21/10/19 55.9200
21/10/18 55.3300
21/10/15 55.2500
21/10/14 54.6000
21/10/13 54.3400
21/10/12 54.1200
21/10/11 54.6900
日期 淨值
21/10/08 54.3600
21/10/07 54.1500
21/10/06 53.0000
21/10/05 53.4000
21/10/04 53.5100
21/10/01 53.8600
21/09/30 54.1800
21/09/29 53.9200
21/09/28 54.3300
21/09/27 54.5000
日期 淨值
21/09/24 54.4100
21/09/23 54.6700
21/09/22 54.2400
21/09/21 53.9700
21/09/20 53.9400
21/09/17 54.8400
21/09/16 54.3800
21/09/15 54.9400
21/09/14 55.3400
21/09/13 55.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 2.88 0.78 1.44 0.24 1.27 19.61

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/02 基金代碼 SHZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stephen Andrews/Nicholas Chui 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1176220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網