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基金名稱:

貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 42.02 0.87 47.59 32.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 42.0200
20/06/02 41.1500
20/05/29 39.5100
20/05/28 39.4700
20/05/27 39.4500
20/05/26 39.6200
20/05/25 38.7300
20/05/22 38.6100
20/05/20 40.3400
20/05/19 40.1400
日期 淨值
20/05/18 39.3400
20/05/15 39.2800
20/05/14 39.1800
20/05/13 39.9500
20/05/12 39.8200
20/05/11 40.1700
20/05/08 39.7400
20/05/07 39.2700
20/05/06 39.4400
20/05/05 38.9500
日期 淨值
20/05/04 38.6600
20/04/30 40.2700
20/04/29 39.7400
20/04/28 39.3900
20/04/27 39.0700
20/04/24 38.4900
20/04/23 39.0200
20/04/22 38.9000
20/04/21 38.5100
20/04/20 39.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 5.59 0.21 1.07 0.08 1.00 25.87

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/02 基金代碼 SHZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stephen Andrews/Alethea Leung 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1920550 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網