晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 33.41 0.64 36.53 28.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 33.4100
20/06/02 32.7700
20/05/29 31.9900
20/05/28 32.1300
20/05/27 32.1800
20/05/26 32.1000
20/05/25 31.7600
20/05/22 31.7100
20/05/20 32.8800
20/05/19 32.7600
日期 淨值
20/05/18 32.2800
20/05/15 32.3200
20/05/14 32.1300
20/05/13 32.5700
20/05/12 32.2600
20/05/11 32.5200
20/05/08 32.1100
20/05/07 31.9600
20/05/06 31.8700
20/05/05 31.2300
日期 淨值
20/05/04 31.1000
20/04/30 32.2000
20/04/29 31.9200
20/04/28 31.6400
20/04/27 31.4400
20/04/24 31.2100
20/04/23 31.6100
20/04/22 31.5600
20/04/21 31.2500
20/04/20 31.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 4.99 1.62 1.25 0.09 0.75 20.76

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/02 基金代碼 SHZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stephen Andrews/Alethea Leung 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1920550 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網