晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 40.75 0.29 45.36 36.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 40.7500
21/10/21 40.4600
21/10/20 40.7700
21/10/19 40.4800
21/10/18 40.3000
21/10/15 40.1700
21/10/14 39.8500
21/10/13 39.8500
21/10/12 39.8100
21/10/11 40.0800
日期 淨值
21/10/08 39.8900
21/10/07 39.7900
21/10/06 39.0800
21/10/05 39.2000
21/10/04 39.2600
21/10/01 39.7100
21/09/30 40.1900
21/09/29 40.0700
21/09/28 40.1000
21/09/27 39.7300
日期 淨值
21/09/24 39.7400
21/09/23 39.8000
21/09/22 39.7900
21/09/21 39.4900
21/09/20 39.4300
21/09/17 39.8100
21/09/16 39.4700
21/09/15 39.6700
21/09/14 39.8900
21/09/13 40.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 2.00 0.97 0.53 0.19 1.08 16.86

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/02 基金代碼 SHZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stephen Andrews/Nicholas Chui 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1176220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網