基金名稱:貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 38.34 | 0.03 | 38.43 | 33.73 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 38.3400 |
25/02/07 | 38.3100 |
25/02/06 | 38.1100 |
25/02/05 | 37.5900 |
25/02/04 | 37.6700 |
25/02/03 | 37.3400 |
25/01/27 | 37.3100 |
25/01/24 | 37.6800 |
25/01/23 | 37.7800 |
25/01/22 | 37.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 38.0500 |
25/01/20 | 37.9700 |
25/01/17 | 37.9200 |
25/01/16 | 37.7100 |
25/01/15 | 37.0600 |
25/01/14 | 37.2500 |
25/01/13 | 36.7800 |
25/01/10 | 37.1600 |
25/01/09 | 37.4300 |
25/01/08 | 37.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 37.1600 |
25/01/06 | 37.3600 |
25/01/03 | 37.3400 |
25/01/02 | 37.2800 |
24/12/31 | 37.1900 |
24/12/30 | 37.1200 |
24/12/27 | 37.2900 |
24/12/23 | 37.3200 |
24/12/20 | 36.9800 |
24/12/19 | 37.3300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.18 | 2.50 | 5.40 | 6.59 | 0.25 | 0.74 | 14.47 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 1997/01/02 | 基金代碼 | SHZK6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
基金經理人 | Stephen Andrews/Lucy Liu | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 705480 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」