晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 38.34 0.03 38.43 33.73

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 38.3400
25/02/07 38.3100
25/02/06 38.1100
25/02/05 37.5900
25/02/04 37.6700
25/02/03 37.3400
25/01/27 37.3100
25/01/24 37.6800
25/01/23 37.7800
25/01/22 37.8700
日期 淨值
25/01/21 38.0500
25/01/20 37.9700
25/01/17 37.9200
25/01/16 37.7100
25/01/15 37.0600
25/01/14 37.2500
25/01/13 36.7800
25/01/10 37.1600
25/01/09 37.4300
25/01/08 37.3800
日期 淨值
25/01/07 37.1600
25/01/06 37.3600
25/01/03 37.3400
25/01/02 37.2800
24/12/31 37.1900
24/12/30 37.1200
24/12/27 37.2900
24/12/23 37.3200
24/12/20 36.9800
24/12/19 37.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.18 2.50 5.40 6.59 0.25 0.74 14.47

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/02 基金代碼 SHZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stephen Andrews/Lucy Liu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 705480 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網