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基金名稱:

貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 35.76 -0.14 42.99 30.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 35.7600
20/05/27 35.9000
20/05/26 36.0800
20/05/25 35.5500
20/05/22 35.4400
20/05/20 36.7400
20/05/19 36.7100
20/05/18 36.2300
20/05/15 36.2500
20/05/14 36.3000
日期 淨值
20/05/13 36.7700
20/05/12 36.6100
20/05/11 37.0700
20/05/08 36.7100
20/05/07 36.4400
20/05/06 36.4800
20/05/05 35.8100
20/05/04 35.3800
20/04/30 37.0800
20/04/29 36.5800
日期 淨值
20/04/28 36.3300
20/04/27 36.0200
20/04/24 35.6500
20/04/23 36.1400
20/04/22 35.8500
20/04/21 35.4300
20/04/20 36.2600
20/04/17 36.2500
20/04/16 35.4300
20/04/15 35.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.16 0.01 -5.93 -5.05 0.03 1.15 23.02

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/02 基金代碼 SHZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stephen Andrews/Alethea Leung 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1920550 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網