晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 48.25 0.24 52.19 40.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 48.2500
21/10/21 48.0100
21/10/20 48.2500
21/10/19 47.9800
21/10/18 47.6900
21/10/15 47.6500
21/10/14 47.0800
21/10/13 46.9900
21/10/12 46.8900
21/10/11 47.2400
日期 淨值
21/10/08 47.0100
21/10/07 46.8500
21/10/06 45.9200
21/10/05 46.0600
21/10/04 46.0100
21/10/01 46.4300
21/09/30 46.7700
21/09/29 46.3200
21/09/28 46.5100
21/09/27 46.5700
日期 淨值
21/09/24 46.4500
21/09/23 46.5700
21/09/22 46.2400
21/09/21 46.0100
21/09/20 46.0300
21/09/17 46.6500
21/09/16 46.2600
21/09/15 46.4900
21/09/14 46.8000
21/09/13 47.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 3.68 2.83 4.08 0.27 1.18 19.24

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/02 基金代碼 SHZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stephen Andrews/Nicholas Chui 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1176220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網