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基金名稱：貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 3.54 | -0.02 | 3.94 | 3.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 3.5400 |
| 21/10/20 | 3.5600 |
| 21/10/19 | 3.5600 |
| 21/10/18 | 3.5500 |
| 21/10/15 | 3.5600 |
| 21/10/14 | 3.5500 |
| 21/10/13 | 3.5400 |
| 21/10/12 | 3.5300 |
| 21/10/11 | 3.5300 |
| 21/10/08 | 3.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 3.5300 |
| 21/10/06 | 3.5100 |
| 21/10/05 | 3.5300 |
| 21/10/04 | 3.5400 |
| 21/10/01 | 3.5400 |
| 21/09/30 | 3.5300 |
| 21/09/29 | 3.5500 |
| 21/09/28 | 3.5600 |
| 21/09/27 | 3.5800 |
| 21/09/24 | 3.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 3.6100 |
| 21/09/22 | 3.6000 |
| 21/09/21 | 3.5900 |
| 21/09/20 | 3.5900 |
| 21/09/17 | 3.6200 |
| 21/09/16 | 3.6400 |
| 21/09/15 | 3.6500 |
| 21/09/14 | 3.6500 |
| 21/09/13 | 3.6500 |
| 21/09/10 | 3.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.52 | -1.00 | -1.77 | -2.36 | 0.06 | 136.45 | 7.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/02/02 | 基金代碼 | SHZJ5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 短期債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Sergio Trigo Paz/Laurent Develay/Michal Wozni | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2355310 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少總資產的 70%投資於在新興市場的政府和機構或於新興市場從事其主要部份經濟活動的公司所發行，以當地貨幣計價的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資等級證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」