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基金名稱:

貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 3.25 -0.01 3.64 2.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 3.2500
20/05/26 3.2600
20/05/25 3.2400
20/05/22 3.2300
20/05/20 3.2000
20/05/19 3.1800
20/05/18 3.1900
20/05/15 3.1700
20/05/14 3.1500
20/05/13 3.1500
日期 淨值
20/05/12 3.1600
20/05/11 3.1600
20/05/08 3.1600
20/05/07 3.1400
20/05/06 3.1300
20/05/05 3.1300
20/05/04 3.0900
20/04/30 3.1400
20/04/29 3.1200
20/04/28 3.0800
日期 淨值
20/04/27 3.0700
20/04/24 3.0900
20/04/23 3.1000
20/04/22 3.0800
20/04/21 3.0800
20/04/20 3.1100
20/04/17 3.0700
20/04/16 3.0400
20/04/15 3.0700
20/04/14 3.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 2.91 -1.91 -2.59 0.03 0.88 17.65

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/02/02 基金代碼 SHZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 短期債券 投資區域 新興市場
基金經理人 Sergio Trigo Paz/Laurent Develay/Michal Wozni 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 2866780 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少總資產的 70%投資於在新興市場的政府和機構或於新興市場從事其主要部份經濟活動的公司所發行,以當地貨幣計價的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券,包括非投資等級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網