晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 36.2 0.18 36.51 30.87

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 36.2000
25/02/06 36.0200
25/02/05 35.6500
25/02/04 35.5600
25/02/03 35.0700
25/01/31 36.0300
25/01/30 35.9600
25/01/29 35.8600
25/01/28 35.6200
25/01/27 35.7300
日期 淨值
25/01/24 36.5100
25/01/23 36.2500
25/01/22 36.3000
25/01/21 35.8300
25/01/20 35.6400
25/01/17 35.4200
25/01/16 35.2200
25/01/15 35.1200
25/01/14 34.5100
25/01/13 34.3700
日期 淨值
25/01/10 34.7500
25/01/09 35.0500
25/01/08 34.9100
25/01/07 35.4000
25/01/06 35.4200
25/01/03 34.8200
25/01/02 34.9100
24/12/31 34.9000
24/12/30 34.7000
24/12/27 35.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 0.89 4.34 7.41 0.39 1.05 11.48

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/02/28 基金代碼 SHZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Randy Berkowitz/Russ Koesterich/Kate Moore/Sa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 446480 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,本基金將總資產至少70%投資於股權證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。本基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網