晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球動力股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 32.01 0.16 32.36 22.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 32.0100
21/10/19 31.8500
21/10/18 31.6100
21/10/15 31.6600
21/10/14 31.2800
21/10/13 30.7400
21/10/12 30.7300
21/10/11 31.0800
21/10/08 31.0500
21/10/07 31.0900
日期 淨值
21/10/06 30.3300
21/10/05 30.6300
21/10/04 30.8100
21/10/01 30.6500
21/09/30 30.9900
21/09/29 31.0300
21/09/28 31.1900
21/09/27 31.5700
21/09/24 31.5900
21/09/23 31.6000
日期 淨值
21/09/22 31.2300
21/09/21 31.1600
21/09/20 31.0400
21/09/17 31.6400
21/09/16 31.6700
21/09/15 31.6900
21/09/14 31.8200
21/09/13 31.8600
21/09/10 32.0400
21/09/09 32.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.45 3.29 3.70 9.87 0.77 1.29 10.10

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/02/28 基金代碼 SHZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Russ Koesterich/David Clayton 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 512960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,本基金將總資產至少70%投資於股權證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。本基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網