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基金名稱:

貝萊德環球動力股票基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.88 0.34 23.45 15.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.8800
20/05/27 20.5400
20/05/26 20.6100
20/05/25 20.2600
20/05/22 20.1300
20/05/20 20.3400
20/05/19 20.1400
20/05/18 20.0200
20/05/15 19.5000
20/05/14 19.0300
日期 淨值
20/05/13 19.6300
20/05/12 19.9800
20/05/11 19.8700
20/05/08 19.8900
20/05/07 19.6700
20/05/06 19.5100
20/05/05 19.5900
20/05/04 19.1700
20/04/30 19.8600
20/04/29 19.8700
日期 淨值
20/04/28 19.6700
20/04/27 19.4200
20/04/24 18.9500
20/04/23 19.0700
20/04/22 18.8800
20/04/21 18.8300
20/04/20 19.1800
20/04/17 19.3000
20/04/16 18.7300
20/04/15 18.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.34 9.80 1.45 1.68 0.08 1.05 25.80

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/02/28 基金代碼 SHZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Russ Koesterich/David Clayton 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 562250 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.基金全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,基金將總資產淨值至少70%投資於股本證券。基金將尋求投資於股價偏低的公司。基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。2.以提高總回報為目標。3.靈活管理基金的貨幣風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網