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基金名稱:

貝萊德環球動力股票基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 22.97 0.01 24.68 15.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 22.9700
20/09/24 22.9600
20/09/23 23.4600
20/09/22 23.3200
20/09/21 23.2600
20/09/18 23.9300
20/09/17 23.8900
20/09/16 24.2300
20/09/15 24.1900
20/09/14 24.0400
日期 淨值
20/09/11 23.7300
20/09/10 24.0900
20/09/09 23.7700
20/09/08 23.5900
20/09/07 23.9200
20/09/04 23.9600
20/09/03 24.6800
20/09/02 24.5700
20/09/01 24.3300
20/08/31 24.3100
日期 淨值
20/08/28 24.3500
20/08/27 24.3100
20/08/26 24.1000
20/08/25 23.9900
20/08/24 23.8500
20/08/21 23.5600
20/08/20 23.5100
20/08/19 23.7500
20/08/18 23.7500
20/08/17 23.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.66 1.86 12.57 8.75 0.14 1.09 31.48

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/02/28 基金代碼 SHZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Russ Koesterich/David Clayton 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 523500 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.基金全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,基金將總資產淨值至少70%投資於股本證券。基金將尋求投資於股價偏低的公司。基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。2.以提高總回報為目標。3.靈活管理基金的貨幣風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網