晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 34.87 0.11 34.87 28.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 34.8700
25/02/06 34.7600
25/02/05 34.1700
25/02/04 34.2900
25/02/03 34.2300
25/01/31 34.7500
25/01/30 34.4800
25/01/29 34.4800
25/01/28 34.1500
25/01/27 34.0000
日期 淨值
25/01/24 34.8000
25/01/23 34.8200
25/01/22 34.8200
25/01/21 34.4900
25/01/20 34.2200
25/01/17 34.3900
25/01/16 34.2700
25/01/15 34.0000
25/01/14 33.6100
25/01/13 33.6600
日期 淨值
25/01/10 33.9100
25/01/09 34.0000
25/01/08 33.9200
25/01/07 34.1300
25/01/06 34.0800
25/01/03 33.8100
25/01/02 33.8800
24/12/31 33.6300
24/12/30 33.3400
24/12/27 33.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 2.87 8.50 11.81 0.48 0.97 11.46

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/02/28 基金代碼 SHZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Randy Berkowitz/Russ Koesterich/Kate Moore/Sa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 446480 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,本基金將總資產至少70%投資於股權證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。本基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網