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基金名稱:

貝萊德環球動力股票基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.92 0.22 21.71 14.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.9200
20/05/27 18.7000
20/05/26 18.7700
20/05/25 18.6000
20/05/22 18.4800
20/05/20 18.5200
20/05/19 18.4200
20/05/18 18.4400
20/05/15 17.9900
20/05/14 17.6300
日期 淨值
20/05/13 18.0700
20/05/12 18.3700
20/05/11 18.3400
20/05/08 18.3700
20/05/07 18.2500
20/05/06 18.0400
20/05/05 18.0100
20/05/04 17.5400
20/04/30 18.2900
20/04/29 18.2900
日期 淨值
20/04/28 18.1400
20/04/27 17.9000
20/04/24 17.5500
20/04/23 17.6600
20/04/22 17.3900
20/04/21 17.3200
20/04/20 17.6600
20/04/17 17.7300
20/04/16 17.2100
20/04/15 17.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 8.87 1.07 1.95 0.10 1.04 26.66

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/02/28 基金代碼 SHZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Russ Koesterich/David Clayton 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 562250 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.基金全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,基金將總資產淨值至少70%投資於股本證券。基金將尋求投資於股價偏低的公司。基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。2.以提高總回報為目標。3.靈活管理基金的貨幣風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網