基金名稱:貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 34.87 | 0.11 | 34.87 | 28.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 34.8700 |
25/02/06 | 34.7600 |
25/02/05 | 34.1700 |
25/02/04 | 34.2900 |
25/02/03 | 34.2300 |
25/01/31 | 34.7500 |
25/01/30 | 34.4800 |
25/01/29 | 34.4800 |
25/01/28 | 34.1500 |
25/01/27 | 34.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 34.8000 |
25/01/23 | 34.8200 |
25/01/22 | 34.8200 |
25/01/21 | 34.4900 |
25/01/20 | 34.2200 |
25/01/17 | 34.3900 |
25/01/16 | 34.2700 |
25/01/15 | 34.0000 |
25/01/14 | 33.6100 |
25/01/13 | 33.6600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 33.9100 |
25/01/09 | 34.0000 |
25/01/08 | 33.9200 |
25/01/07 | 34.1300 |
25/01/06 | 34.0800 |
25/01/03 | 33.8100 |
25/01/02 | 33.8800 |
24/12/31 | 33.6300 |
24/12/30 | 33.3400 |
24/12/27 | 33.8100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.17 | 2.87 | 8.50 | 11.81 | 0.48 | 0.97 | 11.46 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2006/02/28 | 基金代碼 | SHZI9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Randy Berkowitz/Russ Koesterich/Kate Moore/Sa | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 446480 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,本基金將總資產至少70%投資於股權證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。本基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」