晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球動力股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 25.24 -0.44 25.77 17.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 25.2400
21/05/10 25.6800
21/05/07 25.7100
21/05/06 25.4600
21/05/05 25.6500
21/05/04 25.4400
21/05/03 25.7000
21/04/30 25.6800
21/04/29 25.7300
21/04/28 25.7700
日期 淨值
21/04/27 25.6200
21/04/26 25.6300
21/04/23 25.4100
21/04/22 25.4300
21/04/21 25.2900
21/04/20 25.3400
21/04/19 25.6200
21/04/16 25.6100
21/04/15 25.4800
21/04/14 25.4500
日期 淨值
21/04/13 25.3400
21/04/12 25.3200
21/04/09 25.3400
21/04/08 25.3000
21/04/07 25.2200
21/04/06 25.3700
21/04/01 25.1400
21/03/31 24.9500
21/03/30 24.8500
21/03/29 24.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 1.39 6.71 17.88 1.47 0.73 6.34

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/02/28 基金代碼 SHZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Russ Koesterich/David Clayton 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 464210 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,本基金將總資產至少70%投資於股權證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。本基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網