晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球動力股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 27.68 0.15 27.68 19.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 27.6800
21/10/21 27.5300
21/10/20 27.4900
21/10/19 27.3200
21/10/18 27.2500
21/10/15 27.3000
21/10/14 26.9700
21/10/13 26.5800
21/10/12 26.6200
21/10/11 26.8400
日期 淨值
21/10/08 26.8500
21/10/07 26.9000
21/10/06 26.2800
21/10/05 26.4200
21/10/04 26.4900
21/10/01 26.4200
21/09/30 26.7500
21/09/29 26.6600
21/09/28 26.7100
21/09/27 26.9800
日期 淨值
21/09/24 26.9700
21/09/23 26.9200
21/09/22 26.6200
21/09/21 26.5700
21/09/20 26.4900
21/09/17 26.9100
21/09/16 26.9400
21/09/15 26.8100
21/09/14 26.9100
21/09/13 27.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.56 3.94 5.86 13.34 1.15 1.01 7.44

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/02/28 基金代碼 SHZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Russ Koesterich/David Clayton 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 512960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,本基金將總資產至少70%投資於股權證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。本基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網