晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德環球動力股票基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 19.73 -0.35 21.71 14.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 19.7300
20/09/23 20.0800
20/09/22 19.8800
20/09/21 19.7900
20/09/18 20.2200
20/09/17 20.2300
20/09/16 20.4600
20/09/15 20.4000
20/09/14 20.2300
20/09/11 20.0400
日期 淨值
20/09/10 20.2400
20/09/09 20.1200
20/09/08 20.0300
20/09/07 20.2400
20/09/04 20.3000
20/09/03 20.8400
20/09/02 20.7600
20/09/01 20.3400
20/08/31 20.3900
20/08/28 20.4900
日期 淨值
20/08/27 20.6100
20/08/26 20.4000
20/08/25 20.2900
20/08/24 20.1600
20/08/21 20.0400
20/08/20 19.8700
20/08/19 19.8900
20/08/18 19.8600
20/08/17 19.9200
20/08/14 19.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.09 0.85 8.60 3.85 0.08 1.00 33.76

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/02/28 基金代碼 SHZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Russ Koesterich/David Clayton 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 523500 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.基金全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,基金將總資產淨值至少70%投資於股本證券。基金將尋求投資於股價偏低的公司。基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。2.以提高總回報為目標。3.靈活管理基金的貨幣風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網