晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球動力股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 27.6 -0.12 28.81 23.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 27.6000
22/08/16 27.7200
22/08/12 27.2600
22/08/11 27.0700
22/08/10 26.8100
22/08/09 26.6200
22/08/08 27.0300
22/08/05 26.7600
22/08/04 26.8100
22/08/03 26.7500
日期 淨值
22/08/02 26.4600
22/08/01 26.4900
22/07/29 26.5600
22/07/28 26.1400
22/07/27 25.8300
22/07/26 25.7200
22/07/25 25.6100
22/07/22 25.7400
22/07/21 25.5100
22/07/20 25.3400
日期 淨值
22/07/19 25.0300
22/07/18 25.2100
22/07/15 24.8800
22/07/14 24.5700
22/07/13 24.8400
22/07/12 25.0600
22/07/11 25.1500
22/07/08 25.1600
22/07/07 25.1500
22/07/06 24.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.45 11.50 7.51 3.96 0.06 1.01 18.07

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/02/28 基金代碼 SHZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rieder/Russ Koesterich/David Clayton 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 440510 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,本基金將總資產至少70%投資於股權證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。本基金亦可投資於小型及新興成長公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網