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基金名稱：貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 19.1 | 0.03 | 19.1 | 19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 19.1000 |
| 20/05/26 | 19.0700 |
| 20/05/25 | 19.0900 |
| 20/05/22 | 19.0900 |
| 20/05/20 | 19.0400 |
| 20/05/19 | 19.0000 |
| 20/05/18 | 19.0000 |
| 20/05/15 | 19.0200 |
| 20/05/14 | 19.0200 |
| 20/05/13 | 18.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 18.9400 |
| 20/05/11 | 18.9400 |
| 20/05/08 | 18.9700 |
| 20/05/07 | 18.9100 |
| 20/05/06 | 18.9200 |
| 20/05/05 | 18.9600 |
| 20/05/04 | 18.9700 |
| 20/04/30 | 19.0100 |
| 20/04/29 | 19.0000 |
| 20/04/28 | 18.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 18.9300 |
| 20/04/24 | 18.9300 |
| 20/04/23 | 18.9000 |
| 20/04/22 | 18.8400 |
| 20/04/21 | 18.8900 |
| 20/04/20 | 18.8600 |
| 20/04/17 | 18.9200 |
| 20/04/16 | 18.9100 |
| 20/04/15 | 18.8600 |
| 20/04/14 | 18.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.95 | 0.97 | 1.26 | 1.38 | 0.22 | 3.22 | 4.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/10/24 | 基金代碼 | SHZI7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 市政債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Bob Millerl/Aidan Doyle (FI) | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 947410 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標在於爭取最大總回報。基金將不少於70%總資產淨值投資於全球政府及政府機構發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險會因應需要靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」