晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本靈活股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 18.78 0.3 19.25 16.81

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 18.7800
25/02/12 18.4800
25/02/11 18.8200
25/02/10 18.9400
25/02/07 18.8800
25/02/06 19.0000
25/02/05 18.7800
25/02/04 18.5500
25/02/03 18.6800
25/01/31 18.9800
日期 淨值
25/01/30 18.8300
25/01/29 18.7600
25/01/28 18.5300
25/01/27 18.5500
25/01/24 18.6100
25/01/23 18.5900
25/01/22 18.4800
25/01/21 18.4100
25/01/20 18.3400
25/01/17 18.2500
日期 淨值
25/01/16 18.3700
25/01/15 18.2700
25/01/14 18.1800
25/01/13 18.2200
25/01/10 18.3900
25/01/09 18.5100
25/01/08 18.7000
25/01/07 18.6800
25/01/06 18.5800
25/01/03 18.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 2.78 4.14 4.83 0.21 0.57 12.51

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2005/02/28 基金代碼 SHZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Rie Shigekawa/Goro Takahashi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 105660300 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵,強調市場前景依據之有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網