晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本靈活股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.71 0.04 16.71 13.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.7100
21/10/21 15.6700
21/10/20 15.8100
21/10/19 15.8100
21/10/18 15.8200
21/10/15 15.8600
21/10/14 15.6700
21/10/13 15.6200
21/10/12 15.6900
21/10/11 15.8000
日期 淨值
21/10/08 15.6900
21/10/07 15.7300
21/10/06 15.4300
21/10/05 15.6100
21/10/04 15.7800
21/10/01 15.9500
21/09/30 16.2300
21/09/29 16.2900
21/09/28 16.4700
21/09/27 16.5700
日期 淨值
21/09/24 16.5500
21/09/23 16.5100
21/09/22 16.3300
21/09/21 16.5500
21/09/20 16.3900
21/09/17 16.6600
21/09/16 16.6300
21/09/15 16.6100
21/09/14 16.7100
21/09/13 16.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 1.36 2.71 5.34 0.35 0.70 14.80

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2005/02/28 基金代碼 SHZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tad Fukushima/Rie Shigekawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 20433040 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵,強調市場前景依據之有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網