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基金名稱:

貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 12.24 0.04 9.74 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 12.2400
20/05/19 12.2000
20/05/18 12.2400
20/05/15 12.1600
20/05/14 12.1500
20/05/13 12.2800
20/05/12 12.1900
20/05/11 12.2200
20/05/08 12.1100
20/05/07 11.9400
日期 淨值
20/04/30 12.1100
20/04/29 12.1600
20/04/28 11.9900
20/04/27 11.8900
20/04/24 11.6900
20/04/23 11.7000
20/04/22 11.5200
20/04/21 11.6100
20/04/20 11.8000
20/04/17 11.9400
日期 淨值
20/04/16 11.7400
20/04/15 11.7300
20/04/14 11.7300
20/04/09 11.6300
20/04/08 11.5800
20/04/07 11.6400
20/04/06 11.2200
20/04/03 10.9200
20/04/02 11.0300
20/04/01 11.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 4.22 -0.24 1.87 0.12 0.53 21.15

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2005/02/28 基金代碼 SHZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tad Fukushima 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 11061420 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵,強調市場前景依據之有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網