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基金名稱:

貝萊德日本靈活股票基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/13 13.34 0.08 14.59 10.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/13 13.3400
20/05/12 13.2600
20/05/11 13.2400
20/05/08 13.1100
20/05/07 12.8700
20/04/30 13.1500
20/04/29 13.2100
20/04/28 13.0000
20/04/27 12.9000
20/04/24 12.6300
日期 淨值
20/04/23 12.6300
20/04/22 12.5000
20/04/21 12.6200
20/04/20 12.8200
20/04/17 13.0000
20/04/16 12.7700
20/04/15 12.7500
20/04/14 12.8600
20/04/09 12.7100
20/04/08 12.6000
日期 淨值
20/04/07 12.7000
20/04/06 12.1200
20/04/03 11.7800
20/04/02 11.9700
20/04/01 12.0500
20/03/31 12.3800
20/03/30 12.6200
20/03/27 12.5200
20/03/26 12.1800
20/03/25 11.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 5.52 -0.50 0.90 0.09 0.86 29.23

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2005/02/28 基金代碼 SHZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tad Fukushima 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 11061420 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 自二零零六年五月二十九日起美林日本價值型基金的投資政策與目標將會以盡量提高按日元計算的總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金則重於投資顧問認為估值偏低而具有內在投資價值的企業證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網