晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本靈活股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 19.53 0.4 20.46 18.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 19.5300
25/02/12 19.1300
25/02/11 19.4400
25/02/10 19.5300
25/02/07 19.6000
25/02/06 19.6900
25/02/05 19.5900
25/02/04 19.2300
25/02/03 19.1400
25/01/31 19.6800
日期 淨值
25/01/30 19.6400
25/01/29 19.5100
25/01/28 19.3300
25/01/27 19.4900
25/01/24 19.5300
25/01/23 19.3600
25/01/22 19.2600
25/01/21 19.1200
25/01/20 19.1000
25/01/17 18.8000
日期 淨值
25/01/16 18.8800
25/01/15 18.8700
25/01/14 18.6700
25/01/13 18.6000
25/01/10 18.8500
25/01/09 19.0800
25/01/08 19.2400
25/01/07 19.3800
25/01/06 19.3100
25/01/03 19.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.00 2.51 1.14 1.39 0.13 0.53 14.36

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2005/02/28 基金代碼 SHZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Rie Shigekawa/Goro Takahashi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 105660300 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵,強調市場前景依據之有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網