基金名稱:貝萊德日本靈活股票基金A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 19.53 | 0.4 | 20.46 | 18.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 19.5300 |
25/02/12 | 19.1300 |
25/02/11 | 19.4400 |
25/02/10 | 19.5300 |
25/02/07 | 19.6000 |
25/02/06 | 19.6900 |
25/02/05 | 19.5900 |
25/02/04 | 19.2300 |
25/02/03 | 19.1400 |
25/01/31 | 19.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 19.6400 |
25/01/29 | 19.5100 |
25/01/28 | 19.3300 |
25/01/27 | 19.4900 |
25/01/24 | 19.5300 |
25/01/23 | 19.3600 |
25/01/22 | 19.2600 |
25/01/21 | 19.1200 |
25/01/20 | 19.1000 |
25/01/17 | 18.8000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 18.8800 |
25/01/15 | 18.8700 |
25/01/14 | 18.6700 |
25/01/13 | 18.6000 |
25/01/10 | 18.8500 |
25/01/09 | 19.0800 |
25/01/08 | 19.2400 |
25/01/07 | 19.3800 |
25/01/06 | 19.3100 |
25/01/03 | 19.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.00 | 2.51 | 1.14 | 1.39 | 0.13 | 0.53 | 14.36 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2005/02/28 | 基金代碼 | SHZI1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Rie Shigekawa/Goro Takahashi | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 105660300 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵,強調市場前景依據之有價證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」