晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本靈活股票基金A2日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 2971 -24 3202 2678

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 2971.0000
25/02/06 2995.0000
25/02/05 2987.0000
25/02/04 2977.0000
25/02/03 2960.0000
25/01/31 3043.0000
25/01/30 3025.0000
25/01/29 3028.0000
25/01/28 3001.0000
25/01/27 3010.0000
日期 淨值
25/01/24 3053.0000
25/01/23 3024.0000
25/01/22 3008.0000
25/01/21 2974.0000
25/01/20 2972.0000
25/01/17 2932.0000
25/01/16 2947.0000
25/01/15 2949.0000
25/01/14 2946.0000
25/01/13 2927.0000
日期 淨值
25/01/10 2979.0000
25/01/09 3011.0000
25/01/08 3047.0000
25/01/07 3066.0000
25/01/06 3038.0000
25/01/03 3038.0000
24/12/27 3095.0000
24/12/23 2992.0000
24/12/20 2961.0000
24/12/19 2970.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 -1.41 1.93 1.51 0.17 0.91 20.03

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2005/02/28 基金代碼 SHZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Rie Shigekawa/Goro Takahashi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 101291400 百萬日圓 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵,強調市場前景依據之有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網