晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本靈活股票基金A2日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 1928 5 2037 1410

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 1928.0000
21/05/12 1923.0000
21/05/11 1948.0000
21/05/10 1994.0000
21/05/07 1977.0000
21/05/06 1971.0000
21/04/29 1966.0000
21/04/28 1966.0000
21/04/27 1959.0000
21/04/26 1969.0000
日期 淨值
21/04/23 1967.0000
21/04/22 1976.0000
21/04/21 1944.0000
21/04/20 1984.0000
21/04/19 2013.0000
21/04/16 2017.0000
21/04/15 2016.0000
21/04/14 2007.0000
21/04/13 2007.0000
21/04/12 2007.0000
日期 淨值
21/04/09 2013.0000
21/04/08 2003.0000
21/04/07 2016.0000
21/04/06 2006.0000
21/04/01 2006.0000
21/03/31 1996.0000
21/03/30 2014.0000
21/03/29 2008.0000
21/03/26 2001.0000
21/03/25 1969.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 -3.03 1.66 12.67 0.84 0.68 11.12

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2005/02/28 基金代碼 SHZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tad Fukushima/Rie Shigekawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 17155710 百萬日圓 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵,強調市場前景依據之有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網