晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本靈活股票基金A2日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 2081 4 2170 1592

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 2081.0000
21/10/21 2077.0000
21/10/20 2104.0000
21/10/19 2104.0000
21/10/18 2096.0000
21/10/15 2103.0000
21/10/14 2064.0000
21/10/13 2049.0000
21/10/12 2056.0000
21/10/11 2069.0000
日期 淨值
21/10/08 2029.0000
21/10/07 2026.0000
21/10/06 1982.0000
21/10/05 2015.0000
21/10/04 2040.0000
21/10/01 2056.0000
21/09/30 2102.0000
21/09/29 2116.0000
21/09/28 2146.0000
21/09/27 2148.0000
日期 淨值
21/09/24 2145.0000
21/09/23 2133.0000
21/09/22 2099.0000
21/09/21 2121.0000
21/09/20 2106.0000
21/09/17 2154.0000
21/09/16 2144.0000
21/09/15 2146.0000
21/09/14 2170.0000
21/09/13 2149.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.12 4.42 4.64 9.06 0.52 0.68 13.62

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2005/02/28 基金代碼 SHZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tad Fukushima/Rie Shigekawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 20433040 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常投資於依投資顧問之意見認為有增長或投資價值特徵,強調市場前景依據之有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網