晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 43.33 0.2 45.85 30.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 43.3300
21/10/14 43.1300
21/10/13 42.5200
21/10/12 41.8500
21/10/11 41.7400
21/10/08 42.1600
21/10/07 42.4100
21/10/06 41.6400
21/10/05 41.8000
21/10/04 41.8000
日期 淨值
21/10/01 42.0600
21/09/30 42.4500
21/09/29 42.6600
21/09/28 42.5600
21/09/27 44.0800
21/09/24 45.0200
21/09/23 45.8100
21/09/22 45.1100
21/09/21 44.9100
21/09/20 44.1500
日期 淨值
21/09/17 45.3900
21/09/16 45.5700
21/09/15 45.3400
21/09/14 45.6600
21/09/13 45.5100
21/09/10 45.8100
21/09/09 45.5000
21/09/08 45.4700
21/09/07 45.7700
21/09/06 45.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.03 -2.00 3.47 13.26 0.73 0.70 12.33

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1986/11/24 基金代碼 SHZH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Giles Rothbarth 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 8815640 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景加重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網