晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 48.14 0.25 48.14 42.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 48.1400
25/02/14 47.8900
25/02/13 47.9400
25/02/12 47.2200
25/02/11 47.3500
25/02/10 47.2100
25/02/07 47.2200
25/02/06 47.2000
25/02/05 46.5700
25/02/04 46.6800
日期 淨值
25/02/03 46.2000
25/01/31 46.9700
25/01/30 46.6800
25/01/29 46.4000
25/01/28 46.0900
25/01/27 46.0900
25/01/24 46.9100
25/01/23 46.7000
25/01/22 46.6400
25/01/21 46.0800
日期 淨值
25/01/20 45.8300
25/01/17 45.7100
25/01/16 45.4300
25/01/15 44.9600
25/01/14 44.4200
25/01/13 44.3200
25/01/10 45.0900
25/01/09 45.1500
25/01/08 44.8700
25/01/07 44.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.32 7.28 7.22 6.49 0.26 0.47 8.86

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1986/11/24 基金代碼 SHZH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Giles Rothbarth 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 5576410 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景加重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網