晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 39.02 -0.38 39.61 24.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 39.0200
21/05/05 39.4000
21/05/04 38.7600
21/05/03 39.5100
21/04/30 39.4200
21/04/29 39.5400
21/04/28 39.6100
21/04/27 39.5400
21/04/26 39.5400
21/04/23 39.3200
日期 淨值
21/04/22 39.2800
21/04/21 38.8200
21/04/20 38.8100
21/04/19 39.3900
21/04/16 39.4000
21/04/15 38.9800
21/04/14 39.0600
21/04/13 38.8500
21/04/12 38.4700
21/04/09 38.7100
日期 淨值
21/04/08 38.5500
21/04/07 38.2100
21/04/06 38.4100
21/04/01 38.0900
21/03/31 37.5800
21/03/30 37.2900
21/03/29 37.1100
21/03/26 37.0500
21/03/25 36.3800
21/03/24 36.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.36 5.88 9.18 21.88 0.88 0.65 14.90

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1986/11/24 基金代碼 SHZH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Giles Rothbarth 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 6395930 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景加重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網