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基金名稱:

貝萊德日本特別時機基金A2-JPY


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 6985 83 7905 5231

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 6985.0000
20/05/19 6902.0000
20/05/18 6887.0000
20/05/15 6769.0000
20/05/14 6710.0000
20/05/13 6858.0000
20/05/12 6835.0000
20/05/11 6822.0000
20/05/08 6672.0000
20/05/07 6511.0000
日期 淨值
20/04/30 6586.0000
20/04/29 6595.0000
20/04/28 6494.0000
20/04/27 6431.0000
20/04/24 6314.0000
20/04/23 6346.0000
20/04/22 6205.0000
20/04/21 6262.0000
20/04/20 6361.0000
20/04/17 6344.0000
日期 淨值
20/04/16 6287.0000
20/04/15 6134.0000
20/04/14 6231.0000
20/04/09 6230.0000
20/04/08 6074.0000
20/04/07 6250.0000
20/04/06 5903.0000
20/04/03 5711.0000
20/04/02 5817.0000
20/04/01 5905.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 7.56 -1.28 1.20 0.10 0.68 28.71

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZH1
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 25033340 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網