晴時多雲

基金名稱:貝萊德日本特別時機基金A2日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9454 223 9867 7188

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9454.0000
21/10/14 9231.0000
21/10/13 9188.0000
21/10/12 9223.0000
21/10/11 9319.0000
21/10/08 9182.0000
21/10/07 9068.0000
21/10/06 8981.0000
21/10/05 9116.0000
21/10/04 9244.0000
日期 淨值
21/10/01 9275.0000
21/09/30 9469.0000
21/09/29 9486.0000
21/09/28 9472.0000
21/09/27 9624.0000
21/09/24 9660.0000
21/09/23 9575.0000
21/09/22 9424.0000
21/09/21 9537.0000
21/09/20 9528.0000
日期 淨值
21/09/17 9730.0000
21/09/16 9673.0000
21/09/15 9749.0000
21/09/14 9867.0000
21/09/13 9766.0000
21/09/10 9720.0000
21/09/09 9555.0000
21/09/08 9607.0000
21/09/07 9496.0000
21/09/06 9562.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.26 1.98 4.45 10.76 0.51 0.64 13.92

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZH1
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Hiroki Takayama/Keitaro Kanai 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 24894950 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網