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基金名稱:

貝萊德太平洋股票基金A2-GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 27.81 -0.04 29.08 25.35

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 27.8100
19/12/04 27.8500
19/12/03 28.1700
19/12/02 28.4300
19/11/29 28.3300
19/11/28 28.5800
19/11/27 28.7000
19/11/26 28.6400
19/11/25 28.5000
19/11/22 28.4200
日期 淨值
19/11/21 28.2000
19/11/20 28.4600
19/11/19 28.4700
19/11/18 28.2700
19/11/15 28.1800
19/11/14 28.1500
19/11/13 28.3000
19/11/12 28.5300
19/11/11 28.3300
19/11/08 28.6600
日期 淨值
19/11/07 28.8500
19/11/06 28.6600
19/11/05 28.7600
19/11/04 28.5300
19/10/31 28.1500
19/10/30 28.1300
19/10/29 28.1400
19/10/28 28.0300
19/10/25 27.9900
19/10/24 27.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 -2.16 -0.76 1.31 0.06 0.76 13.59

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/08/05 基金代碼 SHZF9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Alethea Leung 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 90870 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 至少70%投資於在太平洋盆地及大洋洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網