晴時多雲

基金名稱:貝萊德太平洋股票基金A2-GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/13 26.36 0.3 26.36 25.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/13 26.3600
20/05/12 26.0600
20/05/11 26.1000
20/05/08 25.8700
20/05/07 25.7100
20/05/06 25.6100
20/05/05 25.2000
20/05/04 25.1200
20/04/30 25.8300
20/04/29 25.7300
日期 淨值
20/04/28 25.5600
20/04/27 25.4100
20/04/24 25.1600
20/04/23 25.3600
20/04/22 25.2200
20/04/21 25.1900
20/04/20 25.4600
20/04/17 25.4600
20/04/16 24.9700
20/04/15 24.8800
日期 淨值
20/04/14 24.9700
20/04/09 24.9600
20/04/08 24.8600
20/04/07 25.4200
20/04/06 24.4500
20/04/03 23.7700
20/04/02 23.7100
20/04/01 23.6500
20/03/31 24.1100
20/03/30 24.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 2.00 -3.05 -3.84 0.02 0.76 20.96

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/08/05 基金代碼 SHZF9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Alethea Leung 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 59960 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 至少70%投資於在太平洋盆地及大洋洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網