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基金名稱：貝萊德太平洋股票基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/28 | 45.58 | -0.01 | 48.2 | 37.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/28 | 45.5800 |
| 21/06/25 | 45.5900 |
| 21/06/24 | 45.5500 |
| 21/06/22 | 45.5000 |
| 21/06/21 | 45.0900 |
| 21/06/18 | 45.7000 |
| 21/06/17 | 45.7500 |
| 21/06/16 | 46.1800 |
| 21/06/15 | 46.1900 |
| 21/06/14 | 46.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/11 | 45.9800 |
| 21/06/10 | 45.9900 |
| 21/06/09 | 45.8300 |
| 21/06/08 | 46.0200 |
| 21/06/07 | 46.0700 |
| 21/06/04 | 46.0500 |
| 21/06/03 | 45.9900 |
| 21/06/02 | 46.0200 |
| 21/06/01 | 45.9700 |
| 21/05/31 | 45.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/28 | 45.6200 |
| 21/05/27 | 45.1300 |
| 21/05/26 | 45.2600 |
| 21/05/25 | 45.1700 |
| 21/05/21 | 44.7000 |
| 21/05/19 | 44.4400 |
| 21/05/18 | 44.6600 |
| 21/05/17 | 44.0300 |
| 21/05/14 | 43.8500 |
| 21/05/12 | 44.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.73 | 0.53 | 1.91 | 12.19 | 0.64 | 1.12 | 13.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/08/05 | 基金代碼 | SHZF7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Sidharth Mahapatra | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 65870 百萬美元 (2021/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」