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基金名稱:

貝萊德太平洋股票基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 32.66 0.18 38.75 26.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 32.6600
20/05/27 32.4800
20/05/26 32.4900
20/05/25 31.6400
20/05/22 31.4400
20/05/20 32.4300
20/05/19 32.1900
20/05/18 31.7000
20/05/15 31.7000
20/05/14 31.6600
日期 淨值
20/05/13 32.3300
20/05/12 32.1700
20/05/11 32.2400
20/05/08 32.0100
20/05/07 31.6000
20/05/06 31.6900
20/05/05 31.4300
20/05/04 31.2200
20/04/30 32.3100
20/04/29 32.0300
日期 淨值
20/04/28 31.8300
20/04/27 31.5700
20/04/24 31.0300
20/04/23 31.3100
20/04/22 31.0900
20/04/21 31.0400
20/04/20 31.6600
20/04/17 31.8400
20/04/16 31.2200
20/04/15 31.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 3.20 -4.78 -5.75 -0.03 1.09 20.89

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/08/05 基金代碼 SHZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Alethea Leung 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 64190 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網