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基金名稱:

貝萊德太平洋股票基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 36.99 0.21 37.05 32.06

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 36.9900
19/12/11 36.7800
19/12/10 36.7200
19/12/09 36.8700
19/12/06 36.6900
19/12/05 36.5800
19/12/04 36.5000
19/12/03 36.6100
19/12/02 36.7700
19/11/29 36.5700
日期 淨值
19/11/28 36.8800
19/11/27 36.9500
19/11/26 36.8000
19/11/25 36.7600
19/11/22 36.5000
19/11/21 36.5000
19/11/20 36.7700
19/11/19 36.8400
19/11/18 36.6400
19/11/15 36.3700
日期 淨值
19/11/14 36.1400
19/11/13 36.3000
19/11/12 36.6400
19/11/11 36.4900
19/11/08 36.7500
19/11/07 37.0100
19/11/06 36.9100
19/11/05 37.0500
19/11/04 36.8300
19/10/31 36.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.75 3.48 5.21 6.17 0.29 0.92 9.88

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/08/05 基金代碼 SHZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Alethea Leung 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 90870 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 至少70%投資於在太平洋盆地及大洋洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網