基金名稱：
貝萊德太平洋股票基金A2-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 32.66 | 0.18 | 38.75 | 26.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 32.6600 |
| 20/05/27 | 32.4800 |
| 20/05/26 | 32.4900 |
| 20/05/25 | 31.6400 |
| 20/05/22 | 31.4400 |
| 20/05/20 | 32.4300 |
| 20/05/19 | 32.1900 |
| 20/05/18 | 31.7000 |
| 20/05/15 | 31.7000 |
| 20/05/14 | 31.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 32.3300 |
| 20/05/12 | 32.1700 |
| 20/05/11 | 32.2400 |
| 20/05/08 | 32.0100 |
| 20/05/07 | 31.6000 |
| 20/05/06 | 31.6900 |
| 20/05/05 | 31.4300 |
| 20/05/04 | 31.2200 |
| 20/04/30 | 32.3100 |
| 20/04/29 | 32.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 31.8300 |
| 20/04/27 | 31.5700 |
| 20/04/24 | 31.0300 |
| 20/04/23 | 31.3100 |
| 20/04/22 | 31.0900 |
| 20/04/21 | 31.0400 |
| 20/04/20 | 31.6600 |
| 20/04/17 | 31.8400 |
| 20/04/16 | 31.2200 |
| 20/04/15 | 31.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.86 | 3.20 | -4.78 | -5.75 | -0.03 | 1.09 | 20.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/08/05 | 基金代碼 | SHZF7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Alethea Leung | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 64190 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」