晴時多雲

基金名稱:貝萊德太平洋股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/28 45.58 -0.01 48.2 37.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/28 45.5800
21/06/25 45.5900
21/06/24 45.5500
21/06/22 45.5000
21/06/21 45.0900
21/06/18 45.7000
21/06/17 45.7500
21/06/16 46.1800
21/06/15 46.1900
21/06/14 46.0700
日期 淨值
21/06/11 45.9800
21/06/10 45.9900
21/06/09 45.8300
21/06/08 46.0200
21/06/07 46.0700
21/06/04 46.0500
21/06/03 45.9900
21/06/02 46.0200
21/06/01 45.9700
21/05/31 45.7300
日期 淨值
21/05/28 45.6200
21/05/27 45.1300
21/05/26 45.2600
21/05/25 45.1700
21/05/21 44.7000
21/05/19 44.4400
21/05/18 44.6600
21/05/17 44.0300
21/05/14 43.8500
21/05/12 44.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 0.53 1.91 12.19 0.64 1.12 13.09

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/08/05 基金代碼 SHZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Sidharth Mahapatra 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 65870 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網