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基金名稱：貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 59.46 | -0.11 | 70.05 | 54.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/17 | 59.4600 |
| 25/11/14 | 59.5700 |
| 25/11/13 | 60.6400 |
| 25/11/12 | 61.1800 |
| 25/11/11 | 60.7300 |
| 25/11/10 | 60.0500 |
| 25/11/07 | 59.4100 |
| 25/11/06 | 60.0600 |
| 25/11/05 | 60.9900 |
| 25/11/04 | 61.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/03 | 61.6400 |
| 25/10/31 | 61.8900 |
| 25/10/30 | 62.1000 |
| 25/10/29 | 62.4100 |
| 25/10/24 | 62.8500 |
| 25/10/23 | 62.5900 |
| 25/10/22 | 62.7100 |
| 25/10/21 | 62.3600 |
| 25/10/20 | 61.9500 |
| 25/10/17 | 61.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/16 | 61.8800 |
| 25/10/15 | 61.9400 |
| 25/10/14 | 61.2500 |
| 25/10/13 | 61.6900 |
| 25/10/10 | 62.4700 |
| 25/10/09 | 62.8700 |
| 25/10/08 | 63.5500 |
| 25/10/07 | 63.3900 |
| 25/10/06 | 63.5000 |
| 25/10/03 | 63.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.24 | -2.71 | -5.26 | -6.50 | -0.08 | 1.24 | 20.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/10/14 | 基金代碼 | SHZF5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Stefan Gries | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 953910 百萬歐元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」