晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 66.55 0.26 69.05 48.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 66.5500
21/10/20 66.2900
21/10/19 66.0800
21/10/18 65.9300
21/10/15 65.9600
21/10/14 65.5800
21/10/13 64.7000
21/10/12 63.6300
21/10/11 63.2700
21/10/08 63.9700
日期 淨值
21/10/07 64.1500
21/10/06 63.0900
21/10/05 63.3800
21/10/04 63.3900
21/10/01 63.7500
21/09/30 64.0500
21/09/29 64.2700
21/09/28 64.1200
21/09/27 66.4700
21/09/24 67.7100
日期 淨值
21/09/23 68.9000
21/09/22 67.9500
21/09/21 67.6500
21/09/20 66.5200
21/09/17 68.0200
21/09/16 68.1400
21/09/15 67.5900
21/09/14 68.1500
21/09/13 68.2100
21/09/10 68.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.77 0.54 5.40 13.72 0.76 0.33 9.40

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/14 基金代碼 SHZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1667220 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司,即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網