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基金名稱:

貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 48.12 0.3 53.14 34.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 48.1200
20/06/03 47.8200
20/06/02 47.1900
20/05/29 46.4000
20/05/28 46.5700
20/05/27 45.5800
20/05/26 46.1100
20/05/25 45.8000
20/05/22 45.2400
20/05/20 45.1200
日期 淨值
20/05/19 44.5900
20/05/18 44.4300
20/05/15 43.4300
20/05/14 42.5300
20/05/13 44.1300
20/05/12 44.5600
20/05/11 44.4100
20/05/08 44.5500
20/05/07 44.1400
20/05/06 43.5500
日期 淨值
20/05/05 43.2800
20/05/04 42.6600
20/04/30 44.1400
20/04/29 44.5200
20/04/28 44.1900
20/04/27 43.3900
20/04/24 42.8200
20/04/23 43.1200
20/04/22 42.7800
20/04/21 42.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.91 11.67 3.91 4.61 0.14 0.81 27.17

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/14 基金代碼 SHZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Constantis 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1061980 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司,即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網