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基金名稱:

貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 49.89 0.59 57.54 37.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 49.8900
20/05/22 49.3000
20/05/20 49.5500
20/05/19 48.7700
20/05/18 48.2400
20/05/15 47.0600
20/05/14 45.9100
20/05/13 47.9300
20/05/12 48.4700
20/05/11 48.1100
日期 淨值
20/05/08 48.2200
20/05/07 47.5700
20/05/06 47.0800
20/05/05 47.0800
20/05/04 46.6200
20/04/30 47.9300
20/04/29 48.3700
20/04/28 47.9100
20/04/27 47.0700
20/04/24 46.2400
日期 淨值
20/04/23 46.5400
20/04/22 46.4200
20/04/21 46.3900
20/04/20 47.0800
20/04/17 47.2000
20/04/16 45.6800
20/04/15 45.4000
20/04/14 47.0300
20/04/09 46.4200
20/04/08 44.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 5.87 -2.33 -1.89 0.04 1.02 28.76

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/14 基金代碼 SHZF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Constantis 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1061980 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 至少70%投入在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為具有投資增長特徵的公司,例如持續大幅資本增值、資本回報率較高或正在增長等。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網