晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐洲特別時機基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 77.49 0.29 81.95 56.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 77.4900
21/10/20 77.2000
21/10/19 77.0200
21/10/18 76.4800
21/10/15 76.4800
21/10/14 76.0600
21/10/13 74.8400
21/10/12 73.4500
21/10/11 73.2500
21/10/08 73.9800
日期 淨值
21/10/07 74.1500
21/10/06 72.8100
21/10/05 73.4800
21/10/04 73.7200
21/10/01 73.9500
21/09/30 74.1900
21/09/29 74.8000
21/09/28 74.9000
21/09/27 77.7900
21/09/24 79.3100
日期 淨值
21/09/23 80.8800
21/09/22 79.7100
21/09/21 79.3600
21/09/20 77.9400
21/09/17 79.9600
21/09/16 80.1000
21/09/15 79.8800
21/09/14 80.5900
21/09/13 80.4900
21/09/10 81.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.99 -0.22 3.23 10.76 0.63 0.50 10.52

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/14 基金代碼 SHZF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Stefan Gries 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1667220 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司,即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網