晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國靈活股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 70.21 -0.09 70.3 57.47

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 70.2100
25/02/07 70.3000
25/02/06 70.2500
25/02/05 69.3400
25/02/04 69.2000
25/02/03 69.0300
25/01/31 69.7900
25/01/30 69.3900
25/01/29 68.8300
25/01/28 68.1200
日期 淨值
25/01/27 67.5100
25/01/24 70.0700
25/01/23 69.6900
25/01/22 69.4900
25/01/21 68.7200
25/01/20 68.1500
25/01/17 68.5700
25/01/16 68.1300
25/01/15 67.7400
25/01/14 66.8400
日期 淨值
25/01/13 66.8500
25/01/10 66.9100
25/01/09 67.2700
25/01/08 67.1000
25/01/07 67.5800
25/01/06 67.8700
25/01/03 67.1500
25/01/02 67.1800
24/12/31 66.4200
24/12/30 65.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.93 6.33 12.07 14.47 0.49 0.81 10.88

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/31 基金代碼 SHZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Ibrahim Kanan/Saverio Console/Sally Du 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1927100 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網