基金名稱:貝萊德美國靈活股票基金A2歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 70.21 | -0.09 | 70.3 | 57.47 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 70.2100 |
25/02/07 | 70.3000 |
25/02/06 | 70.2500 |
25/02/05 | 69.3400 |
25/02/04 | 69.2000 |
25/02/03 | 69.0300 |
25/01/31 | 69.7900 |
25/01/30 | 69.3900 |
25/01/29 | 68.8300 |
25/01/28 | 68.1200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 67.5100 |
25/01/24 | 70.0700 |
25/01/23 | 69.6900 |
25/01/22 | 69.4900 |
25/01/21 | 68.7200 |
25/01/20 | 68.1500 |
25/01/17 | 68.5700 |
25/01/16 | 68.1300 |
25/01/15 | 67.7400 |
25/01/14 | 66.8400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 66.8500 |
25/01/10 | 66.9100 |
25/01/09 | 67.2700 |
25/01/08 | 67.1000 |
25/01/07 | 67.5800 |
25/01/06 | 67.8700 |
25/01/03 | 67.1500 |
25/01/02 | 67.1800 |
24/12/31 | 66.4200 |
24/12/30 | 65.5600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.93 | 6.33 | 12.07 | 14.47 | 0.49 | 0.81 | 10.88 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2002/10/31 | 基金代碼 | SHZF3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | Ibrahim Kanan/Saverio Console/Sally Du | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1927100 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」