晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國靈活股票基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 47.66 0.01 47.67 34.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 47.6600
21/10/18 47.6500
21/10/15 47.6700
21/10/14 47.0400
21/10/13 46.4400
21/10/12 46.6300
21/10/11 47.2300
21/10/08 47.1700
21/10/07 47.2300
21/10/06 46.1000
日期 淨值
21/10/05 46.2600
21/10/04 46.3800
21/10/01 46.0000
21/09/30 46.6400
21/09/29 46.5100
21/09/28 46.5800
21/09/27 46.8900
21/09/24 46.7300
21/09/23 46.4500
21/09/22 46.0200
日期 淨值
21/09/21 45.8600
21/09/20 45.8800
21/09/17 46.5900
21/09/16 46.6900
21/09/15 46.2800
21/09/14 46.3600
21/09/13 46.6500
21/09/10 46.6400
21/09/09 46.8400
21/09/08 46.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.61 3.88 6.08 14.24 0.95 0.59 8.30

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/31 基金代碼 SHZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Todd Burnside / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1498850 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券,並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網