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基金名稱：貝萊德美國靈活股票基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 74.79 | 0.74 | 75.66 | 51.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 74.7900 |
| 25/12/04 | 74.0500 |
| 25/12/03 | 74.1400 |
| 25/12/02 | 75.4400 |
| 25/12/01 | 74.7600 |
| 25/11/28 | 75.2000 |
| 25/11/27 | 74.8700 |
| 25/11/26 | 74.7700 |
| 25/11/25 | 73.6400 |
| 25/11/24 | 72.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 71.5000 |
| 25/11/20 | 74.3300 |
| 25/11/19 | 73.0300 |
| 25/11/18 | 71.8900 |
| 25/11/17 | 74.0900 |
| 25/11/14 | 73.5500 |
| 25/11/13 | 74.5400 |
| 25/11/12 | 75.6600 |
| 25/11/11 | 75.2300 |
| 25/11/10 | 75.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 73.4500 |
| 25/11/06 | 74.9200 |
| 25/11/05 | 75.2700 |
| 25/11/04 | 75.3200 |
| 25/11/03 | 75.4300 |
| 25/10/31 | 75.4200 |
| 25/10/30 | 74.8300 |
| 25/10/29 | 74.6300 |
| 25/10/24 | 73.1500 |
| 25/10/23 | 72.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.54 | 4.03 | 9.29 | 14.41 | 0.17 | 0.92 | 22.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/10/31 | 基金代碼 | SHZF3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Ibrahim Kanan/Saverio Console/Sally Du | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1687730 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並會視乎市場前景特重投資其中一類證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」