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基金名稱:

貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/20 36.65 0.11 36.65 28.8

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/20 36.6500
20/01/17 36.5400
20/01/16 36.2500
20/01/15 36.1200
20/01/14 36.0800
20/01/13 35.9000
20/01/10 36.0600
20/01/09 35.9900
20/01/08 35.6600
20/01/07 35.5300
日期 淨值
20/01/06 35.3300
20/01/03 35.6100
20/01/02 35.6900
19/12/31 35.3300
19/12/30 35.4000
19/12/27 35.6800
19/12/23 35.7700
19/12/20 35.7200
19/12/19 35.4400
19/12/18 35.4500
日期 淨值
19/12/17 35.3500
19/12/16 35.3400
19/12/13 35.0800
19/12/12 35.0300
19/12/11 34.8400
19/12/10 34.7600
19/12/09 34.9600
19/12/06 35.0000
19/12/05 34.4600
19/12/04 34.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.39 9.32 13.73 0.67 1.02 9.89

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/31 基金代碼 SHZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Todd Burnside / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1487310 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具增長加或具價值的證券,並會視乎市場前景側重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網