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基金名稱:

貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 34.46 0.03 35.17 27.16

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 34.4600
19/12/04 34.4300
19/12/03 34.1300
19/12/02 34.8000
19/11/29 35.0900
19/11/28 35.1700
19/11/27 35.1400
19/11/26 35.0300
19/11/25 35.0400
19/11/22 34.8100
日期 淨值
19/11/21 34.5500
19/11/20 34.6400
19/11/19 34.7400
19/11/18 34.6900
19/11/15 34.6200
19/11/14 34.6500
19/11/13 34.6000
19/11/12 34.7400
19/11/11 34.5200
19/11/08 34.4800
日期 淨值
19/11/07 34.5900
19/11/06 34.3300
19/11/05 34.3900
19/11/04 34.0800
19/10/31 33.5100
19/10/30 33.7200
19/10/29 33.8700
19/10/28 33.9500
19/10/25 33.6000
19/10/24 33.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.74 4.21 6.82 10.15 0.25 1.02 16.64

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/31 基金代碼 SHZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Todd Burnside / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1472040 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具增長加或具價值的證券,並會視乎市場前景側重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網