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基金名稱:

貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 33.18 0.36 37.74 25.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 33.1800
20/05/29 32.8200
20/05/28 33.3500
20/05/27 33.0900
20/05/26 33.1500
20/05/25 32.6900
20/05/22 32.5800
20/05/20 32.6900
20/05/19 32.4400
20/05/18 32.4800
日期 淨值
20/05/15 31.5600
20/05/14 30.8200
20/05/13 31.6000
20/05/12 32.4300
20/05/11 32.3500
20/05/08 32.4900
20/05/07 32.4900
20/05/06 32.0900
20/05/05 32.1500
20/05/04 31.1900
日期 淨值
20/04/30 32.6200
20/04/29 32.7100
20/04/28 32.4000
20/04/27 31.7800
20/04/24 31.1700
20/04/23 31.3000
20/04/22 30.7900
20/04/21 30.7100
20/04/20 31.3000
20/04/17 31.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 8.27 1.03 2.20 0.12 0.86 27.01

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/10/31 基金代碼 SHZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Todd Burnside / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 949200 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具增長加或具價值的證券,並會視乎市場前景側重投資其中一類證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網