晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球政府債券基金C3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 21.57 -0.03 22.45 21.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 21.5700
21/05/12 21.6000
21/05/11 21.6300
21/05/10 21.6800
21/05/07 21.6800
21/05/06 21.6900
21/05/05 21.6900
21/05/04 21.7100
21/05/03 21.6900
21/04/30 21.6800
日期 淨值
21/04/29 21.6600
21/04/28 21.7000
21/04/27 21.7300
21/04/26 21.7500
21/04/23 21.7600
21/04/22 21.7600
21/04/21 21.7600
21/04/20 21.7300
21/04/19 21.7300
21/04/16 21.7500
日期 淨值
21/04/15 21.7500
21/04/14 21.7400
21/04/13 21.7300
21/04/12 21.7400
21/04/09 21.7400
21/04/08 21.7800
21/04/07 21.7600
21/04/06 21.7400
21/04/01 21.7400
21/03/31 21.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 -1.44 -2.42 -2.32 -0.11 2.36 2.72

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/03 基金代碼 SHZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 全球
基金經理人 Bob Miller/Chi Chen/Aidan Doyle (FI)/Sam Summ 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 737320 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網