晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德環球政府債券基金C3-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 21.97 -0.02 22.31 20.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 21.9700
20/07/03 21.9900
20/07/02 21.9500
20/07/01 21.9300
20/06/30 22.0000
20/06/29 21.9900
20/06/26 22.0000
20/06/25 22.0000
20/06/24 21.9500
20/06/22 21.9900
日期 淨值
20/06/19 21.9300
20/06/18 21.9400
20/06/17 21.9100
20/06/16 21.8700
20/06/15 21.9200
20/06/12 21.8900
20/06/11 21.9200
20/06/10 21.7900
20/06/09 21.8100
20/06/08 21.7300
日期 淨值
20/06/05 21.6700
20/06/04 21.7300
20/06/03 21.7800
20/06/02 21.8300
20/05/29 21.8500
20/05/28 21.8200
20/05/27 21.8000
20/05/26 21.7600
20/05/25 21.8000
20/05/22 21.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 1.90 1.66 2.13 0.16 2.99 5.78

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/03 基金代碼 SHZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 全球
基金經理人 Bob Millerl/Aidan Doyle (FI) 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 947600 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網