晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球政府債券基金C3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 21.74 0.05 22.45 21.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 21.7400
21/10/13 21.6900
21/10/12 21.6300
21/10/11 21.6400
21/10/08 21.6800
21/10/07 21.7400
21/10/06 21.7500
21/10/05 21.7900
21/10/04 21.8100
21/10/01 21.8300
日期 淨值
21/09/30 21.8000
21/09/29 21.8800
21/09/28 21.8400
21/09/27 21.9000
21/09/24 21.9400
21/09/23 22.0400
21/09/22 22.0600
21/09/21 22.0600
21/09/20 22.0400
21/09/17 22.0200
日期 淨值
21/09/16 22.0500
21/09/15 22.1000
21/09/14 22.0800
21/09/13 22.0500
21/09/10 22.0700
21/09/09 22.0500
21/09/08 22.0300
21/09/07 22.0100
21/09/06 22.0500
21/09/03 22.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 -1.11 -0.36 -1.12 -0.26 3.57 3.01

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/03 基金代碼 SHZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 全球
基金經理人 Bob Miller/Chi Chen/Aidan Doyle (FI)/Sam Summ 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 779650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網