晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球政府債券基金C3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 19.77 -0.05 22.16 19.11

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 19.7700
22/08/11 19.8200
22/08/10 19.8700
22/08/09 19.8000
22/08/08 19.8400
22/08/05 19.8300
22/08/04 19.9300
22/08/03 19.8400
22/08/02 19.9600
22/08/01 19.9100
日期 淨值
22/07/29 19.8200
22/07/28 19.8600
22/07/27 19.7500
22/07/26 19.7700
22/07/25 19.6600
22/07/22 19.7100
22/07/21 19.4600
22/07/20 19.4900
22/07/19 19.4700
22/07/18 19.4800
日期 淨值
22/07/15 19.5300
22/07/14 19.4800
22/07/13 19.4700
22/07/12 19.5500
22/07/11 19.4500
22/07/08 19.4000
22/07/07 19.4500
22/07/06 19.5700
22/07/05 19.5300
22/07/04 19.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.59 0.67 -1.70 -5.34 -0.64 1.36 4.80

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/03 基金代碼 SHZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 全球
基金經理人 Bob Miller/Chi Chen/Aidan Doyle (FI)/Sam Summ 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 815480 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網