晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德環球政府債券基金C3-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 22.25 0.01 22.34 20.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 22.2500
20/09/24 22.2400
20/09/23 22.2500
20/09/22 22.2500
20/09/21 22.2600
20/09/18 22.2500
20/09/17 22.2600
20/09/16 22.2400
20/09/15 22.2200
20/09/14 22.2300
日期 淨值
20/09/11 22.2000
20/09/10 22.1500
20/09/09 22.1700
20/09/08 22.1800
20/09/07 22.1300
20/09/04 22.1700
20/09/03 22.2000
20/09/02 22.1700
20/09/01 22.1000
20/08/31 22.0900
日期 淨值
20/08/28 22.0800
20/08/27 22.1200
20/08/26 22.1100
20/08/25 22.1300
20/08/24 22.2200
20/08/21 22.2000
20/08/20 22.2200
20/08/19 22.2000
20/08/18 22.1700
20/08/17 22.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 0.65 2.13 2.92 0.14 3.36 5.39

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/10/03 基金代碼 SHZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 全球
基金經理人 Bob Millerl/Aidan Doyle (FI) 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1008020 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網