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基金名稱:

貝萊德世界能源基金C2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/13 8.18 -0.32 9.95 10.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/13 8.1800
20/05/12 8.5000
20/05/11 8.4900
20/05/08 8.5100
20/05/07 8.4600
20/05/06 8.2500
20/05/05 8.5900
20/05/04 8.1400
20/04/30 8.6300
20/04/29 8.5800
日期 淨值
20/04/28 8.2700
20/04/27 7.8700
20/04/24 8.0100
20/04/23 7.9700
20/04/22 7.7300
20/04/21 7.5200
20/04/20 7.7000
20/04/17 7.6700
20/04/16 7.3700
20/04/15 7.5700
日期 淨值
20/04/14 8.1000
20/04/09 8.2800
20/04/08 7.8600
20/04/07 8.1400
20/04/06 7.6200
20/04/03 7.6200
20/04/02 7.5000
20/04/01 7.2900
20/03/31 7.3900
20/03/30 6.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.74 -4.48 -20.24 -27.59 -0.17 1.07 52.10

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Mark Hume 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1003240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。此外,基金可投資於尋求開發及利用新能源技術之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網