基金名稱：
貝萊德環球資產配置基金C2-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 46.4 | 0.15 | 47.76 | 37.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 46.4000 |
| 20/06/03 | 46.2500 |
| 20/06/02 | 45.9300 |
| 20/05/29 | 45.4100 |
| 20/05/28 | 45.4600 |
| 20/05/27 | 44.9800 |
| 20/05/26 | 45.0700 |
| 20/05/25 | 44.5900 |
| 20/05/22 | 44.4800 |
| 20/05/20 | 44.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 44.4300 |
| 20/05/18 | 44.2600 |
| 20/05/15 | 43.4800 |
| 20/05/14 | 42.8500 |
| 20/05/13 | 43.5900 |
| 20/05/12 | 44.0300 |
| 20/05/11 | 43.9100 |
| 20/05/08 | 44.0100 |
| 20/05/07 | 43.6400 |
| 20/05/06 | 43.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 43.6100 |
| 20/05/04 | 43.0700 |
| 20/04/30 | 44.0700 |
| 20/04/29 | 44.1000 |
| 20/04/28 | 43.8000 |
| 20/04/27 | 43.4500 |
| 20/04/24 | 42.8400 |
| 20/04/23 | 42.9800 |
| 20/04/22 | 42.6600 |
| 20/04/21 | 42.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.73 | 8.63 | 4.29 | 4.74 | 0.14 | 0.60 | 18.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/07/01 | 基金代碼 | SHZC8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Russ Koesterich/David Clayton/Rick Rieder | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 12736060 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產淨值至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金的貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」