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基金名稱:

貝萊德環球資產配置基金C2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 46.4 0.15 47.76 37.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 46.4000
20/06/03 46.2500
20/06/02 45.9300
20/05/29 45.4100
20/05/28 45.4600
20/05/27 44.9800
20/05/26 45.0700
20/05/25 44.5900
20/05/22 44.4800
20/05/20 44.7300
日期 淨值
20/05/19 44.4300
20/05/18 44.2600
20/05/15 43.4800
20/05/14 42.8500
20/05/13 43.5900
20/05/12 44.0300
20/05/11 43.9100
20/05/08 44.0100
20/05/07 43.6400
20/05/06 43.4700
日期 淨值
20/05/05 43.6100
20/05/04 43.0700
20/04/30 44.0700
20/04/29 44.1000
20/04/28 43.8000
20/04/27 43.4500
20/04/24 42.8400
20/04/23 42.9800
20/04/22 42.6600
20/04/21 42.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.73 8.63 4.29 4.74 0.14 0.60 18.28

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Russ Koesterich/David Clayton/Rick Rieder 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 12736060 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產淨值至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網