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基金名稱:

貝萊德世界礦業基金C2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 32.89 -0.69 36.47 19.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 32.8900
20/09/23 33.5800
20/09/22 33.9400
20/09/21 34.6200
20/09/18 36.0400
20/09/17 35.6900
20/09/16 36.4700
20/09/15 36.3800
20/09/14 35.7600
20/09/11 35.3300
日期 淨值
20/09/10 35.5300
20/09/09 35.2100
20/09/08 34.1300
20/09/07 34.9300
20/09/04 34.5700
20/09/03 35.0900
20/09/02 34.9900
20/09/01 35.3600
20/08/31 35.1900
20/08/28 34.9800
日期 淨值
20/08/27 34.5400
20/08/26 34.2500
20/08/25 34.2400
20/08/24 34.6500
20/08/21 34.3000
20/08/20 34.4600
20/08/19 35.3800
20/08/18 35.6800
20/08/17 35.1700
20/08/14 34.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.55 0.75 16.23 14.19 0.15 0.69 42.17

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 4754040 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%投資於全球主要從事生產基本金屬及工業用礦(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網