晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界礦業基金C2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 53.03 -0.31 54.21 26.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 53.0300
21/05/11 53.3400
21/05/10 54.2100
21/05/07 52.7900
21/05/06 51.0700
21/05/05 50.2300
21/05/04 48.9400
21/05/03 48.8600
21/04/30 48.9900
21/04/29 49.4200
日期 淨值
21/04/28 49.3500
21/04/27 49.6300
21/04/26 49.5000
21/04/23 48.6500
21/04/22 47.8900
21/04/21 48.0100
21/04/20 48.5500
21/04/19 49.5800
21/04/16 48.6800
21/04/15 48.2800
日期 淨值
21/04/14 47.2100
21/04/13 46.1300
21/04/12 46.0300
21/04/09 46.6200
21/04/08 46.7600
21/04/07 46.5100
21/04/06 47.0400
21/04/01 44.7900
21/03/31 44.5500
21/03/30 43.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.00 17.55 25.80 45.90 1.00 0.29 20.34

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 6755630 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。本基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網