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基金名稱:

貝萊德世界礦業基金C2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 31.38 -0.36 31.76 26.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 31.3800
20/01/20 31.7400
20/01/17 31.7600
20/01/16 31.3400
20/01/15 31.1400
20/01/14 31.0900
20/01/13 30.8600
20/01/10 30.7900
20/01/09 30.8100
20/01/08 31.2600
日期 淨值
20/01/07 31.0200
20/01/06 31.1500
20/01/03 31.4500
20/01/02 31.6500
19/12/31 31.4700
19/12/30 31.4300
19/12/27 31.2600
19/12/23 30.3500
19/12/20 30.5200
19/12/19 30.4200
日期 淨值
19/12/18 30.3100
19/12/17 30.4400
19/12/16 30.7900
19/12/13 30.4400
19/12/12 30.0200
19/12/11 29.7500
19/12/10 29.2500
19/12/09 29.3900
19/12/06 29.1500
19/12/05 28.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.07 7.75 7.53 0.18 1.23 24.67

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Olivia Markham 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 4642160 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 至少70%投資於全球主要從事生產基本金屬及工業用礦(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網