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基金名稱:

貝萊德世界黃金基金C2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 30.44 1.08 33.04 18.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 30.4400
20/05/27 29.3600
20/05/26 30.9900
20/05/25 31.5300
20/05/22 32.0100
20/05/20 33.0400
20/05/19 32.6800
20/05/18 32.4600
20/05/15 31.4700
20/05/14 30.4200
日期 淨值
20/05/13 30.1500
20/05/12 30.3500
20/05/11 30.2300
20/05/08 30.8400
20/05/07 29.9000
20/05/06 30.0100
20/05/05 29.5700
20/05/04 29.5700
20/04/30 29.7000
20/04/29 29.8100
日期 淨值
20/04/28 29.3400
20/04/27 29.6800
20/04/24 29.6400
20/04/23 29.7400
20/04/22 27.8700
20/04/21 26.7600
20/04/20 26.7600
20/04/17 26.5800
20/04/16 26.9600
20/04/15 26.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.13 22.77 22.03 24.82 0.36 0.80 42.88

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Tom Holl 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 5768630 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 至少70%投資於主要從事金礦業務的公司之股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網