晴時多雲

基金名稱:貝萊德新興歐洲基金C2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 111.29 0.28 99.92 100.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 111.2900
21/10/14 111.0100
21/10/13 109.4900
21/10/12 111.3600
21/10/11 111.5300
21/10/08 110.4700
21/10/07 109.8000
21/10/06 107.7100
21/10/05 108.4400
21/10/04 106.4100
日期 淨值
21/10/01 105.5700
21/09/30 104.9900
21/09/29 104.0000
21/09/28 104.8500
21/09/27 104.3500
21/09/24 102.8800
21/09/23 103.3700
21/09/22 102.8800
21/09/21 101.2800
21/09/20 100.9500
日期 淨值
21/09/17 103.0000
21/09/16 103.8700
21/09/15 104.0100
21/09/14 103.4800
21/09/13 102.4800
21/09/10 101.7600
21/09/09 101.4300
21/09/08 101.8300
21/09/07 101.7400
21/09/06 101.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.55 11.23 15.90 28.88 0.97 0.55 17.24

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christopher Colunga 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 758920 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網