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基金名稱:

貝萊德新興歐洲基金C2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 69.54 0.76 97.3 51.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 69.5400
20/05/27 68.7800
20/05/26 69.4400
20/05/25 67.1400
20/05/22 66.6700
20/05/20 67.4100
20/05/19 65.8500
20/05/18 65.4200
20/05/15 63.2800
20/05/14 61.8100
日期 淨值
20/05/13 63.6600
20/05/12 64.7400
20/05/11 64.3800
20/05/08 64.7800
20/05/07 64.6800
20/05/06 63.5400
20/05/05 64.5800
20/05/04 62.9400
20/04/30 65.3600
20/04/29 65.7700
日期 淨值
20/04/28 63.9200
20/04/27 62.4700
20/04/24 62.8600
20/04/23 63.3900
20/04/22 61.5800
20/04/21 59.6300
20/04/20 62.2800
20/04/17 63.2200
20/04/16 62.0000
20/04/15 62.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 7.09 -8.96 -14.11 -0.06 1.30 40.40

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christopher Colunga 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 493670 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 至少70%投資於在歐洲發展中國家註冊或從事大部分經濟活動的公司,亦可能投資於在地中海地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網