晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金C2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 41.01 -0.69 51.81 35.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 41.0100
21/10/20 41.7000
21/10/19 42.1800
21/10/18 42.5000
21/10/15 42.9700
21/10/14 42.3600
21/10/13 41.8600
21/10/12 41.8300
21/10/11 42.0800
21/10/08 42.1500
日期 淨值
21/10/07 41.9100
21/10/06 41.0100
21/10/05 41.8900
21/10/04 42.5500
21/10/01 42.6900
21/09/30 42.5500
21/09/29 42.4800
21/09/28 43.0000
21/09/27 43.9100
21/09/24 43.8400
日期 淨值
21/09/23 44.2900
21/09/22 43.9800
21/09/21 43.0700
21/09/20 42.7100
21/09/17 43.9400
21/09/16 44.6900
21/09/15 45.3700
21/09/14 45.5200
21/09/13 45.6700
21/09/10 45.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.97 -8.77 -11.46 -9.75 0.11 0.95 20.27

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 882650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網