晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金C2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 47.46 -1.32 57.75 44.82

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 47.4600
24/07/17 48.7800
24/07/12 48.5800
24/07/05 46.1400
24/06/28 45.3200
24/06/27 45.4700
24/06/26 45.1000
24/06/21 45.7700
24/06/19 44.9600
24/06/14 44.8200
日期 淨值
24/06/11 46.3300
24/06/07 48.0300
24/06/03 48.1500
24/05/31 49.2200
24/05/24 50.9700
24/05/17 52.5600
24/05/14 52.5800
24/05/13 52.4900
24/05/10 52.7000
24/05/08 52.6300
日期 淨值
24/05/07 53.0700
24/05/06 52.6400
24/05/03 52.4100
24/05/02 51.3800
24/04/30 51.2800
24/04/26 51.2000
24/04/23 50.2300
24/04/19 49.5800
24/04/16 49.3200
24/04/15 51.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.26 -2.81 -6.26 -7.14 -0.10 1.12 27.66

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 674330 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網