晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金C2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 42.1 -0.06 54.46 37.32

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 42.1000
25/02/11 42.1600
25/02/10 41.9700
25/02/07 42.1900
25/02/06 41.8700
25/02/05 41.5800
25/02/04 41.6700
25/02/03 40.5900
25/01/31 41.6900
25/01/30 41.0900
日期 淨值
25/01/29 40.4500
25/01/28 40.4100
25/01/27 40.1800
25/01/24 40.0900
25/01/23 39.4800
25/01/22 39.5100
25/01/21 38.7800
25/01/20 38.9800
25/01/17 38.7000
25/01/16 38.8300
日期 淨值
25/01/15 38.6800
25/01/14 37.8200
25/01/13 37.5300
25/01/10 37.6800
25/01/09 38.2600
25/01/08 37.8400
25/01/07 38.6100
25/01/06 38.1600
25/01/03 37.3600
25/01/02 37.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.73 3.77 -2.86 -9.86 -0.28 1.08 22.89

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 501510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網