基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金C2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 42.1 | -0.06 | 54.46 | 37.32 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 42.1000 |
25/02/11 | 42.1600 |
25/02/10 | 41.9700 |
25/02/07 | 42.1900 |
25/02/06 | 41.8700 |
25/02/05 | 41.5800 |
25/02/04 | 41.6700 |
25/02/03 | 40.5900 |
25/01/31 | 41.6900 |
25/01/30 | 41.0900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/29 | 40.4500 |
25/01/28 | 40.4100 |
25/01/27 | 40.1800 |
25/01/24 | 40.0900 |
25/01/23 | 39.4800 |
25/01/22 | 39.5100 |
25/01/21 | 38.7800 |
25/01/20 | 38.9800 |
25/01/17 | 38.7000 |
25/01/16 | 38.8300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 38.6800 |
25/01/14 | 37.8200 |
25/01/13 | 37.5300 |
25/01/10 | 37.6800 |
25/01/09 | 38.2600 |
25/01/08 | 37.8400 |
25/01/07 | 38.6100 |
25/01/06 | 38.1600 |
25/01/03 | 37.3600 |
25/01/02 | 37.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
11.73 | 3.77 | -2.86 | -9.86 | -0.28 | 1.08 | 22.89 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2002/07/01 | 基金代碼 | SHZB4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 501510 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」