晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金C2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 47.1 0.43 49.29 29.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 47.1000
21/05/05 46.6700
21/05/04 46.1100
21/05/03 46.4400
21/04/30 47.1300
21/04/29 47.5200
21/04/28 47.3000
21/04/27 47.4000
21/04/26 47.2500
21/04/23 46.7800
日期 淨值
21/04/22 46.6400
21/04/21 46.2900
21/04/20 46.6100
21/04/19 46.8200
21/04/16 46.1800
21/04/15 46.5200
21/04/14 45.9200
21/04/13 45.1400
21/04/12 45.5100
21/04/09 45.6200
日期 淨值
21/04/08 45.9100
21/04/07 45.7200
21/04/06 45.6200
21/04/01 44.6300
21/03/31 44.4900
21/03/30 44.0400
21/03/29 43.7900
21/03/26 44.0700
21/03/25 43.3500
21/03/24 44.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 2.70 4.74 14.06 0.34 1.08 38.62

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 826470 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網