晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球資產配置基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 66.75 0.21 66.75 54.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 66.7500
21/10/21 66.5400
21/10/20 66.4400
21/10/19 66.1700
21/10/18 66.1600
21/10/15 66.2700
21/10/14 65.7700
21/10/13 65.1800
21/10/12 65.2800
21/10/11 65.5900
日期 淨值
21/10/08 65.7300
21/10/07 65.8500
21/10/06 64.9400
21/10/05 65.0600
21/10/04 65.1300
21/10/01 65.0700
21/09/30 65.6000
21/09/29 65.3800
21/09/28 65.4000
21/09/27 65.8300
日期 淨值
21/09/24 65.8300
21/09/23 65.7600
21/09/22 65.3100
21/09/21 65.2400
21/09/20 65.1200
21/09/17 65.7200
21/09/16 65.7700
21/09/15 65.4400
21/09/14 65.5900
21/09/13 65.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.03 2.05 3.43 7.57 1.04 0.55 4.67

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/31 基金代碼 SHZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Russ Koesterich/David Clayton/Rick Rieder 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 18768460 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券,亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網