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基金名稱:

貝萊德環球資產配置基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 53.48 0.14 57.92 45.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 53.4800
20/05/19 53.3400
20/05/18 53.5200
20/05/15 52.6700
20/05/14 52.1100
20/05/13 52.6700
20/05/12 53.1300
20/05/11 53.1900
20/05/08 53.3500
20/05/07 53.1400
日期 淨值
20/05/06 52.7600
20/05/05 52.6000
20/05/04 51.7200
20/04/30 53.2500
20/04/29 53.2500
20/04/28 52.9900
20/04/27 52.5600
20/04/24 52.0400
20/04/23 52.2200
20/04/22 51.5600
日期 淨值
20/04/21 51.4500
20/04/20 52.0500
20/04/17 52.2400
20/04/16 51.3500
20/04/15 51.2900
20/04/14 51.5300
20/04/09 51.0500
20/04/08 49.8600
20/04/07 50.3600
20/04/06 49.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 2.72 0.27 2.19 0.11 0.54 22.20

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/03 基金代碼 SHZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Russ Koesterich/David Clayton/Rick Rieder 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 11865350 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產淨值至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網