晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球資產配置基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 81.92 0.21 82.08 73.12

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 81.9200
25/02/06 81.7100
25/02/05 81.3700
25/02/04 80.9700
25/02/03 80.1400
25/01/31 81.5500
25/01/30 81.4700
25/01/29 81.0900
25/01/28 80.8200
25/01/27 80.9500
日期 淨值
25/01/24 81.7300
25/01/23 81.2600
25/01/22 81.3700
25/01/21 80.7400
25/01/20 80.4800
25/01/17 80.0500
25/01/16 79.6600
25/01/15 79.6200
25/01/14 78.5000
25/01/13 78.2100
日期 淨值
25/01/10 78.7900
25/01/09 79.3600
25/01/08 79.1500
25/01/07 79.9600
25/01/06 79.9700
25/01/03 79.1400
25/01/02 79.2900
24/12/31 79.3100
24/12/30 79.0000
24/12/27 79.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 1.23 3.08 5.43 0.41 0.64 7.08

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/03 基金代碼 SHZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rieder/Russ Koesterich 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 15391650 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券,亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券,亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網