基金名稱:貝萊德環球資產配置基金A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 81.92 | 0.21 | 82.08 | 73.12 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 81.9200 |
25/02/06 | 81.7100 |
25/02/05 | 81.3700 |
25/02/04 | 80.9700 |
25/02/03 | 80.1400 |
25/01/31 | 81.5500 |
25/01/30 | 81.4700 |
25/01/29 | 81.0900 |
25/01/28 | 80.8200 |
25/01/27 | 80.9500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 81.7300 |
25/01/23 | 81.2600 |
25/01/22 | 81.3700 |
25/01/21 | 80.7400 |
25/01/20 | 80.4800 |
25/01/17 | 80.0500 |
25/01/16 | 79.6600 |
25/01/15 | 79.6200 |
25/01/14 | 78.5000 |
25/01/13 | 78.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 78.7900 |
25/01/09 | 79.3600 |
25/01/08 | 79.1500 |
25/01/07 | 79.9600 |
25/01/06 | 79.9700 |
25/01/03 | 79.1400 |
25/01/02 | 79.2900 |
24/12/31 | 79.3100 |
24/12/30 | 79.0000 |
24/12/27 | 79.7100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.45 | 1.23 | 3.08 | 5.43 | 0.41 | 0.64 | 7.08 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 1997/01/03 | 基金代碼 | SHZB2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Rick Rieder/Russ Koesterich | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 15391650 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券,亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券,亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」