晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界金融基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 36.88 0.82 36.88 21.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 36.8800
21/10/14 36.0600
21/10/13 35.6600
21/10/12 36.1600
21/10/11 36.7000
21/10/08 36.6600
21/10/07 36.8300
21/10/06 36.0400
21/10/05 36.0200
21/10/04 36.0600
日期 淨值
21/10/01 35.5100
21/09/30 35.7400
21/09/29 35.4800
21/09/28 35.8100
21/09/27 35.9800
21/09/24 35.5000
21/09/23 35.0200
21/09/22 34.3800
21/09/21 33.9100
21/09/20 33.7500
日期 淨值
21/09/17 34.9400
21/09/16 34.8900
21/09/15 34.3400
21/09/14 34.6200
21/09/13 34.5800
21/09/10 34.4600
21/09/09 34.6500
21/09/08 34.6200
21/09/07 34.9600
21/09/06 34.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.25 7.53 9.80 22.07 0.88 1.49 16.83

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/03/03 基金代碼 SHZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Vasco Moreno 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1633640 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網