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基金名稱:

貝萊德世界金融基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 21.12 0.14 29.45 15.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 21.1200
20/09/24 20.9800
20/09/23 21.4600
20/09/22 21.3600
20/09/21 21.4700
20/09/18 22.0200
20/09/17 21.9700
20/09/16 22.0400
20/09/15 22.0100
20/09/14 22.0300
日期 淨值
20/09/11 21.8100
20/09/10 22.2200
20/09/09 22.0700
20/09/08 22.0600
20/09/07 22.4100
20/09/04 22.5200
20/09/03 22.8400
20/09/02 22.6300
20/09/01 22.3600
20/08/31 22.4800
日期 淨值
20/08/28 22.8200
20/08/27 22.7700
20/08/26 22.5500
20/08/25 22.5400
20/08/24 22.2200
20/08/21 22.1700
20/08/20 22.0400
20/08/19 22.2100
20/08/18 22.1500
20/08/17 22.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.07 -4.67 4.21 -8.83 -0.06 1.28 41.42

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/03/03 基金代碼 SHZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Vasco Moreno 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 439560 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網