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基金名稱:

貝萊德世界金融基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 21.04 0.44 29.45 15.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 21.0400
20/05/26 20.6000
20/05/25 19.8600
20/05/22 19.8000
20/05/20 19.7000
20/05/19 19.5000
20/05/18 19.6400
20/05/15 18.9200
20/05/14 18.1100
20/05/13 19.0400
日期 淨值
20/05/12 19.5900
20/05/11 19.6700
20/05/08 19.8300
20/05/07 19.5900
20/05/06 19.1200
20/05/05 19.4800
20/05/04 18.8500
20/04/30 20.1900
20/04/29 20.3000
20/04/28 19.8800
日期 淨值
20/04/27 18.8600
20/04/24 18.5900
20/04/23 18.6300
20/04/22 18.3600
20/04/21 18.4200
20/04/20 18.8500
20/04/17 19.0900
20/04/16 18.0500
20/04/15 18.4300
20/04/14 19.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 3.55 -10.30 -13.44 -0.07 1.36 38.46

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/03/03 基金代碼 SHZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Vasco Moreno 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 323060 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網