晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界金融基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 33.18 0.2 33.79 18.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 33.1800
21/05/12 32.9800
21/05/11 33.2000
21/05/10 33.7900
21/05/07 33.4000
21/05/06 33.1600
21/05/05 33.3100
21/05/04 32.7900
21/05/03 33.2600
21/04/30 33.2200
日期 淨值
21/04/29 33.2000
21/04/28 32.8800
21/04/27 32.5800
21/04/26 32.7100
21/04/23 31.8800
21/04/22 31.8400
21/04/21 31.5900
21/04/20 31.8300
21/04/19 32.4300
21/04/16 32.4700
日期 淨值
21/04/15 32.1600
21/04/14 32.3200
21/04/13 32.0200
21/04/12 32.3600
21/04/09 32.4100
21/04/08 31.9700
21/04/07 32.2500
21/04/06 32.4800
21/04/01 32.1300
21/03/31 32.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.77 5.02 13.28 33.72 0.82 1.43 22.50

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/03/03 基金代碼 SHZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Vasco Moreno 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1336820 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網