晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界金融基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 40.29 0.39 41.09 20.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 40.2900
21/05/12 39.9000
21/05/11 40.4000
21/05/10 41.0900
21/05/07 40.4900
21/05/06 40.0100
21/05/05 39.9600
21/05/04 39.4200
21/05/03 40.1100
21/04/30 40.1100
日期 淨值
21/04/29 40.1900
21/04/28 39.7000
21/04/27 39.3700
21/04/26 39.4700
21/04/23 38.4500
21/04/22 38.3000
21/04/21 37.9400
21/04/20 38.3300
21/04/19 38.9900
21/04/16 38.9000
日期 淨值
21/04/15 38.5100
21/04/14 38.6500
21/04/13 38.2200
21/04/12 38.5300
21/04/09 38.5200
21/04/08 38.0400
21/04/07 38.3500
21/04/06 38.4500
21/04/01 37.7700
21/03/31 37.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.79 6.30 14.53 38.99 0.84 1.72 26.53

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/03/03 基金代碼 SHZA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Vasco Moreno 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1336820 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網