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基金名稱:

貝萊德世界金融基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 24.57 0.15 32.11 16.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 24.5700
20/09/24 24.4200
20/09/23 25.0700
20/09/22 25.0500
20/09/21 25.2300
20/09/18 26.0500
20/09/17 25.9400
20/09/16 26.1000
20/09/15 26.1000
20/09/14 26.1700
日期 淨值
20/09/11 25.8300
20/09/10 26.4400
20/09/09 26.0800
20/09/08 25.9900
20/09/07 26.4900
20/09/04 26.5700
20/09/03 27.0500
20/09/02 26.7700
20/09/01 26.7300
20/08/31 26.8100
日期 淨值
20/08/28 27.1100
20/08/27 26.8600
20/08/26 26.6500
20/08/25 26.6500
20/08/24 26.2700
20/08/21 26.0700
20/08/20 26.0800
20/08/19 26.5200
20/08/18 26.4800
20/08/17 26.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 -3.91 8.78 -4.32 -0.01 1.36 43.72

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/03/03 基金代碼 SHZA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Vasco Moreno 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 439560 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網