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基金名稱:

貝萊德世界金融基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 23.12 0.5 32.11 16.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 23.1200
20/05/26 22.6200
20/05/25 21.6400
20/05/22 21.5700
20/05/20 21.6300
20/05/19 21.3300
20/05/18 21.3200
20/05/15 20.5000
20/05/14 19.5500
20/05/13 20.6900
日期 淨值
20/05/12 21.3100
20/05/11 21.3100
20/05/08 21.4700
20/05/07 21.1200
20/05/06 20.6700
20/05/05 21.1900
20/05/04 20.6000
20/04/30 21.9300
20/04/29 22.0500
20/04/28 21.5500
日期 淨值
20/04/27 20.4600
20/04/24 20.0700
20/04/23 20.1200
20/04/22 19.9200
20/04/21 20.0200
20/04/20 20.4800
20/04/17 20.7800
20/04/16 19.6400
20/04/15 20.0300
20/04/14 21.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.06 3.97 -10.33 -14.00 -0.08 1.35 38.46

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/03/03 基金代碼 SHZA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Vasco Moreno 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 323060 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網