晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界金融基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 42.76 0.93 42.76 25.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 42.7600
21/10/14 41.8300
21/10/13 41.2500
21/10/12 41.7400
21/10/11 42.4900
21/10/08 42.4000
21/10/07 42.5600
21/10/06 41.6000
21/10/05 41.7600
21/10/04 41.9400
日期 淨值
21/10/01 41.1900
21/09/30 41.4000
21/09/29 41.3000
21/09/28 41.8300
21/09/27 42.1100
21/09/24 41.5800
21/09/23 41.1100
21/09/22 40.3300
21/09/21 39.7800
21/09/20 39.5400
日期 淨值
21/09/17 41.0700
21/09/16 41.0100
21/09/15 40.5800
21/09/14 40.9300
21/09/13 40.8100
21/09/10 40.7900
21/09/09 40.9400
21/09/08 40.9200
21/09/07 41.4500
21/09/06 41.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.60 5.66 6.61 18.47 0.80 1.73 18.35

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2000/03/03 基金代碼 SHZA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Vasco Moreno 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1633640 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網