晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界能源基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/13 9.55 -0.37 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/13 9.5500
20/05/12 9.9200
20/05/11 9.9400
20/05/08 9.9800
20/05/07 9.9600
20/05/06 9.6800
20/05/05 10.0300
20/05/04 9.4500
20/04/30 10.0900
20/04/29 10.0200
日期 淨值
20/04/28 9.6700
20/04/27 9.2000
20/04/24 9.4100
20/04/23 9.3600
20/04/22 9.0300
20/04/21 8.7800
20/04/20 8.9900
20/04/17 8.9400
20/04/16 8.5900
20/04/15 8.8300
日期 淨值
20/04/14 9.3700
20/04/09 9.6100
20/04/08 9.1600
20/04/07 9.4600
20/04/06 8.9400
20/04/03 8.9500
20/04/02 8.7600
20/04/01 8.4600
20/03/31 8.5500
20/03/30 7.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.42 -3.30 -18.82 -25.64 -0.13 1.10 54.18

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Mark Hume 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1003240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。此外,基金可投資於尋求開發及利用新能源技術之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網