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基金名稱：貝萊德世界能源基金A2-EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/13 | 9.55 | -0.37 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 9.5500 |
| 20/05/12 | 9.9200 |
| 20/05/11 | 9.9400 |
| 20/05/08 | 9.9800 |
| 20/05/07 | 9.9600 |
| 20/05/06 | 9.6800 |
| 20/05/05 | 10.0300 |
| 20/05/04 | 9.4500 |
| 20/04/30 | 10.0900 |
| 20/04/29 | 10.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 9.6700 |
| 20/04/27 | 9.2000 |
| 20/04/24 | 9.4100 |
| 20/04/23 | 9.3600 |
| 20/04/22 | 9.0300 |
| 20/04/21 | 8.7800 |
| 20/04/20 | 8.9900 |
| 20/04/17 | 8.9400 |
| 20/04/16 | 8.5900 |
| 20/04/15 | 8.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/14 | 9.3700 |
| 20/04/09 | 9.6100 |
| 20/04/08 | 9.1600 |
| 20/04/07 | 9.4600 |
| 20/04/06 | 8.9400 |
| 20/04/03 | 8.9500 |
| 20/04/02 | 8.7600 |
| 20/04/01 | 8.4600 |
| 20/03/31 | 8.5500 |
| 20/03/30 | 7.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.42 | -3.30 | -18.82 | -25.64 | -0.13 | 1.10 | 54.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金代碼 | SHZA7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alastair Bishop/Mark Hume | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 1003240 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。此外，基金可投資於尋求開發及利用新能源技術之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」