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基金名稱:

貝萊德世界能源基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/13 10.38 -0.41 9.98 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/13 10.3800
20/05/12 10.7900
20/05/11 10.7700
20/05/08 10.8000
20/05/07 10.7300
20/05/06 10.4700
20/05/05 10.9100
20/05/04 10.3300
20/04/30 10.9500
20/04/29 10.8900
日期 淨值
20/04/28 10.4900
20/04/27 9.9800
20/04/24 10.1600
20/04/23 10.1000
20/04/22 9.8000
20/04/21 9.5400
20/04/20 9.7600
20/04/17 9.7300
20/04/16 9.3500
20/04/15 9.6000
日期 淨值
20/04/14 10.2700
20/04/09 10.5000
20/04/08 9.9600
20/04/07 10.3200
20/04/06 9.6600
20/04/03 9.6500
20/04/02 9.5100
20/04/01 9.2400
20/03/31 9.3600
20/03/30 8.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.55 -4.31 -19.99 -27.15 -0.17 1.07 52.16

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Mark Hume 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1003240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。二、 投資策略:以盡量提高總回報為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網