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基金名稱:

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 86.17 1.43 99.83 100.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 86.1700
20/06/02 84.7400
20/05/29 83.0100
20/05/28 84.8300
20/05/27 83.8600
20/05/26 83.7600
20/05/25 82.1700
20/05/22 81.3400
20/05/20 80.7700
20/05/19 80.2900
日期 淨值
20/05/18 80.1800
20/05/15 77.3300
20/05/14 75.2200
20/05/13 78.0500
20/05/12 80.1600
20/05/11 80.5100
20/05/08 80.8700
20/05/07 79.7800
20/05/06 78.6700
20/05/05 79.2600
日期 淨值
20/05/04 77.0200
20/04/30 80.7400
20/04/29 80.7700
20/04/28 79.4300
20/04/27 77.0200
20/04/24 75.3300
20/04/23 75.2900
20/04/22 73.9200
20/04/21 73.6400
20/04/20 74.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 10.19 -0.81 -2.52 0.05 1.19 36.94

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/11/04 基金代碼 SHZA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Raffaele Savi/Kevin Franklin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 154720 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。雖然基金的大部分投資集中於北美洲、歐洲及遠東等先進市場的公司,但仍可投資於全球的發展中市場。基金的貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網