晴時多雲

基金名稱:貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 128.11 -0.69 132.52 109.26

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 128.1100
22/08/16 128.8000
22/08/12 127.1200
22/08/11 125.9700
22/08/10 124.3000
22/08/09 123.6900
22/08/08 125.3900
22/08/05 123.9400
22/08/04 124.2200
22/08/03 124.0300
日期 淨值
22/08/02 123.0800
22/08/01 123.3000
22/07/29 123.6400
22/07/28 122.3000
22/07/27 120.6200
22/07/26 120.0800
22/07/25 119.5600
22/07/22 120.0500
22/07/21 119.2200
22/07/20 118.2100
日期 淨值
22/07/19 116.5700
22/07/18 116.6600
22/07/15 114.2200
22/07/14 114.1900
22/07/13 114.9900
22/07/12 115.6700
22/07/11 116.2200
22/07/08 116.0400
22/07/07 115.6900
22/07/06 113.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.35 11.77 7.34 4.33 0.09 1.10 19.38

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/11/04 基金代碼 SHZA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Raffaele Savi/Kevin Franklin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 212040 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時,其市值為全球股票市場中較小之20%的公司。雖然本基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網