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基金名稱:

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 103.28 -0.82 99.82 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 103.2800
20/09/16 104.1000
20/09/15 103.6100
20/09/14 102.8100
20/09/11 101.4900
20/09/10 102.7800
20/09/09 101.9100
20/09/08 101.4500
20/09/07 102.6200
20/09/04 102.5100
日期 淨值
20/09/03 105.0700
20/09/02 104.5200
20/09/01 104.1900
20/08/31 104.1500
20/08/28 104.4600
20/08/27 104.1800
20/08/26 103.9700
20/08/25 103.8700
20/08/24 103.2300
20/08/21 102.5400
日期 淨值
20/08/20 102.5100
20/08/19 103.7200
20/08/18 103.7300
20/08/17 103.7600
20/08/14 103.5000
20/08/13 104.0000
20/08/12 103.6100
20/08/11 103.8700
20/08/10 102.9400
20/08/07 101.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.63 4.08 18.20 7.21 0.08 1.35 46.66

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/11/04 基金代碼 SHZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Raffaele Savi/Kevin Franklin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 170800 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時,其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。投資於全球各地較小市值公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網