晴時多雲

基金名稱:貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 144.88 1.29 99.82 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 144.8800
21/05/07 143.5900
21/05/06 141.8900
21/05/05 141.7300
21/05/04 140.7500
21/05/03 142.4300
21/04/30 142.6900
21/04/29 143.6700
21/04/28 142.6700
21/04/27 142.5300
日期 淨值
21/04/26 142.4900
21/04/23 140.7000
21/04/22 139.9100
21/04/21 138.2100
21/04/20 139.2800
21/04/19 140.8700
21/04/16 140.5500
21/04/15 139.6800
21/04/14 139.6400
21/04/13 137.9600
日期 淨值
21/04/12 138.0000
21/04/09 138.5200
21/04/08 138.1200
21/04/07 138.4900
21/04/06 138.7300
21/04/01 136.8900
21/03/31 135.8700
21/03/30 134.2000
21/03/29 135.6000
21/03/26 135.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.70 5.31 12.73 29.67 0.89 1.40 17.07

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/11/04 基金代碼 SHZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Raffaele Savi/Kevin Franklin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 244570 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時,其市值為全球股票市場中較小之20%的公司。雖然本基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網