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基金名稱:

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 93.64 1.5 99.93 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 93.6400
20/05/27 92.1400
20/05/26 91.9700
20/05/25 89.5200
20/05/22 88.6300
20/05/20 88.7000
20/05/19 87.8000
20/05/18 87.0700
20/05/15 83.7900
20/05/14 81.1900
日期 淨值
20/05/13 84.7800
20/05/12 87.1900
20/05/11 87.2200
20/05/08 87.5500
20/05/07 85.9900
20/05/06 85.0600
20/05/05 86.2200
20/05/04 84.1700
20/04/30 87.6800
20/04/29 87.7500
日期 淨值
20/04/28 86.1300
20/04/27 83.5400
20/04/24 81.3300
20/04/23 81.2800
20/04/22 80.2100
20/04/21 80.0400
20/04/20 81.4000
20/04/17 82.0400
20/04/16 79.2700
20/04/15 79.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.85 10.20 -2.26 -4.68 0.01 1.41 34.62

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/11/04 基金代碼 SHZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Raffaele Savi/Kevin Franklin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 154720 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時,其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。投資於全球各地較小市值公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網