晴時多雲

基金名稱:貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 147.44 0.85 150.11 101.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 147.4400
21/10/18 146.5900
21/10/15 147.8200
21/10/14 146.2900
21/10/13 144.4300
21/10/12 143.9400
21/10/11 144.5300
21/10/08 145.1100
21/10/07 144.8800
21/10/06 142.5300
日期 淨值
21/10/05 144.0600
21/10/04 145.0500
21/10/01 143.4900
21/09/30 145.0500
21/09/29 145.1900
21/09/28 146.4300
21/09/27 148.3400
21/09/24 147.7100
21/09/23 147.7400
21/09/22 145.7100
日期 淨值
21/09/21 144.9700
21/09/20 144.6300
21/09/17 147.4400
21/09/16 147.7200
21/09/15 147.6500
21/09/14 148.2000
21/09/13 147.6800
21/09/10 148.7300
21/09/09 148.0800
21/09/08 148.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.76 3.66 4.15 11.21 0.80 1.18 11.32

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1994/11/04 基金代碼 SHZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Raffaele Savi/Kevin Franklin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 281070 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時,其市值為全球股票市場中較小之20%的公司。雖然本基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網