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基金名稱：貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 10.54 | 0.08 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 10.5400 |
| 26/01/21 | 10.4600 |
| 26/01/20 | 10.4600 |
| 26/01/19 | 10.6600 |
| 26/01/16 | 10.6700 |
| 26/01/15 | 10.7200 |
| 26/01/14 | 10.5500 |
| 26/01/13 | 10.7400 |
| 26/01/12 | 10.6500 |
| 26/01/09 | 10.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 10.4700 |
| 26/01/07 | 10.6000 |
| 26/01/06 | 10.5900 |
| 26/01/05 | 10.5600 |
| 26/01/02 | 10.5700 |
| 25/12/31 | 10.4200 |
| 25/12/30 | 10.5400 |
| 25/12/29 | 10.5000 |
| 25/12/23 | 10.4400 |
| 25/12/22 | 10.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 10.3500 |
| 25/12/18 | 10.1700 |
| 25/12/17 | 10.2100 |
| 25/12/15 | 10.2900 |
| 25/12/12 | 10.5600 |
| 25/12/11 | 10.5400 |
| 25/12/10 | 10.7200 |
| 25/12/09 | 10.7300 |
| 25/12/08 | 10.7400 |
| 25/12/05 | 10.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.37 | 4.53 | 14.01 | 0.14 | 1.06 | 31.87 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/12/18 | 基金代碼 | SHZA17 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 14748400 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」