晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元優質債券基金A3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 23.83 -0.03 25.3 23.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 23.8300
21/10/14 23.8600
21/10/13 23.7100
21/10/12 23.6400
21/10/11 23.7400
21/10/08 23.7800
21/10/07 23.7900
21/10/06 23.7300
21/10/05 23.9000
21/10/04 23.9700
日期 淨值
21/10/01 23.9700
21/09/30 23.8900
21/09/29 24.0400
21/09/28 24.0700
21/09/27 24.1500
21/09/24 24.2100
21/09/23 24.3500
21/09/22 24.3800
21/09/21 24.3900
21/09/20 24.3400
日期 淨值
21/09/17 24.3700
21/09/16 24.3900
21/09/15 24.5800
21/09/14 24.5800
21/09/13 24.5500
21/09/10 24.6400
21/09/09 24.5900
21/09/08 24.5600
21/09/07 24.6300
21/09/06 24.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.61 -3.26 -3.90 -4.85 -0.20 0.72 5.98

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Ronald van Loon/Michael Krautzberger 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 4309430 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網