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基金名稱：貝萊德歐元優質債券基金A3美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/20 | 18.49 | 0.2 | 20.17 | 17.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 18.4900 |
| 25/01/17 | 18.2900 |
| 25/01/16 | 18.1700 |
| 25/01/15 | 18.2500 |
| 25/01/14 | 18.0700 |
| 25/01/13 | 17.9700 |
| 25/01/10 | 18.0800 |
| 25/01/09 | 18.2400 |
| 25/01/08 | 18.2300 |
| 25/01/07 | 18.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 18.4900 |
| 25/01/03 | 18.3600 |
| 25/01/02 | 18.4300 |
| 24/12/31 | 18.5600 |
| 24/12/30 | 18.6200 |
| 24/12/27 | 18.6400 |
| 24/12/23 | 18.6400 |
| 24/12/20 | 18.6800 |
| 24/12/19 | 18.6500 |
| 24/12/18 | 18.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 18.9400 |
| 24/12/16 | 18.9200 |
| 24/12/13 | 18.9500 |
| 24/12/12 | 19.0900 |
| 24/12/11 | 19.1300 |
| 24/12/10 | 19.1500 |
| 24/12/09 | 19.2600 |
| 24/12/06 | 19.2500 |
| 24/12/05 | 19.2200 |
| 24/12/04 | 19.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.52 | -3.93 | -2.53 | -0.10 | 1.28 | 7.40 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/01 | 基金代碼 | SHZ96 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1918960 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」