晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元優質債券基金A3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 24.91 0.04 25.1 24.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 24.9100
21/05/12 24.8700
21/05/11 25.0600
21/05/10 25.1000
21/05/07 25.0500
21/05/06 24.9300
21/05/05 24.8200
21/05/04 24.8900
21/05/03 24.9200
21/04/30 24.9700
日期 淨值
21/04/29 25.0300
21/04/28 25.0100
21/04/27 25.0700
21/04/26 25.0500
21/04/23 25.0700
21/04/22 24.9700
21/04/21 24.9700
21/04/20 24.9700
21/04/19 24.9300
21/04/16 24.8900
日期 淨值
21/04/15 24.8800
21/04/14 24.8600
21/04/13 24.8200
21/04/12 24.7800
21/04/09 24.7300
21/04/08 24.8400
21/04/07 24.7900
21/04/06 24.6600
21/04/01 24.5100
21/03/31 24.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.33 -0.69 -1.64 1.53 0.44 1.15 8.55

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Ronald van Loon/Michael Krautzberger 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 4908490 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網