晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球政府債券基金A3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 22.49 0 23.22 22.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 22.4900
21/05/07 22.4900
21/05/06 22.5000
21/05/05 22.5000
21/05/04 22.5200
21/05/03 22.4900
21/04/30 22.4800
21/04/29 22.4700
21/04/28 22.5100
21/04/27 22.5400
日期 淨值
21/04/26 22.5600
21/04/23 22.5700
21/04/22 22.5600
21/04/21 22.5700
21/04/20 22.5300
21/04/19 22.5300
21/04/16 22.5500
21/04/15 22.5500
21/04/14 22.5400
21/04/13 22.5200
日期 淨值
21/04/12 22.5300
21/04/09 22.5300
21/04/08 22.5700
21/04/07 22.5500
21/04/06 22.5300
21/04/01 22.5300
21/03/31 22.5200
21/03/30 22.5100
21/03/29 22.5600
21/03/26 22.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.25 -0.82 -1.54 -1.10 0.10 2.26 3.19

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 全球
基金經理人 Bob Miller/Chi Chen/Aidan Doyle (FI)/Sam Summ 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 737320 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網