晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球政府債券基金A3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 20.3 -0.09 22.93 19.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 20.3000
22/08/16 20.3900
22/08/12 20.3900
22/08/11 20.4500
22/08/10 20.5000
22/08/09 20.4400
22/08/08 20.4700
22/08/05 20.4700
22/08/04 20.5700
22/08/03 20.4800
日期 淨值
22/08/02 20.6100
22/08/01 20.5500
22/07/29 20.4700
22/07/28 20.4800
22/07/27 20.3700
22/07/26 20.3900
22/07/25 20.2800
22/07/22 20.3300
22/07/21 20.0700
22/07/20 20.1000
日期 淨值
22/07/19 20.0900
22/07/18 20.1000
22/07/15 20.1500
22/07/14 20.1000
22/07/13 20.0900
22/07/12 20.1800
22/07/11 20.0800
22/07/08 20.0300
22/07/07 20.0800
22/07/06 20.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.55 0.92 -1.62 -5.66 -0.67 1.13 5.12

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 全球
基金經理人 Bob Miller/Chi Chen/Aidan Doyle (FI)/Sam Summ 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 815480 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網