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基金名稱:

貝萊德環球政府債券基金A3-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.46 0.02 22.93 21.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.4600
20/05/27 22.4400
20/05/26 22.4100
20/05/25 22.4400
20/05/22 22.4300
20/05/20 22.3700
20/05/19 22.3200
20/05/18 22.3200
20/05/15 22.3500
20/05/14 22.3500
日期 淨值
20/05/13 22.3100
20/05/12 22.2500
20/05/11 22.2500
20/05/08 22.2800
20/05/07 22.2200
20/05/06 22.2300
20/05/05 22.2700
20/05/04 22.2800
20/04/30 22.3300
20/04/29 22.3100
日期 淨值
20/04/28 22.2600
20/04/27 22.2300
20/04/24 22.2300
20/04/23 22.2000
20/04/22 22.1200
20/04/21 22.1800
20/04/20 22.1400
20/04/17 22.2100
20/04/16 22.2000
20/04/15 22.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 1.19 1.94 2.79 0.35 3.41 5.39

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 全球
基金經理人 Bob Millerl/Aidan Doyle (FI) 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 947410 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網