晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德環球政府債券基金A3-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 22.97 0.01 23.03 21.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 22.9700
20/09/16 22.9600
20/09/15 22.9300
20/09/14 22.9400
20/09/11 22.9100
20/09/10 22.8600
20/09/09 22.8800
20/09/08 22.8900
20/09/07 22.8400
20/09/04 22.8700
日期 淨值
20/09/03 22.9100
20/09/02 22.8700
20/09/01 22.7900
20/08/31 22.7800
20/08/28 22.7800
20/08/27 22.8200
20/08/26 22.8200
20/08/25 22.8400
20/08/24 22.9200
20/08/21 22.9000
日期 淨值
20/08/20 22.9200
20/08/19 22.9000
20/08/18 22.8700
20/08/17 22.8500
20/08/14 22.8400
20/08/13 22.8600
20/08/12 22.8900
20/08/11 22.9400
20/08/10 23.0200
20/08/07 23.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 1.13 2.50 3.86 0.50 0.64 2.81

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 全球
基金經理人 Bob Millerl/Aidan Doyle (FI) 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1008020 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網