晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球政府債券基金A3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 22.34 -0.01 23.22 22.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 22.3400
21/10/21 22.3500
21/10/20 22.3900
21/10/19 22.4000
21/10/18 22.4200
21/10/15 22.4500
21/10/14 22.4500
21/10/13 22.4100
21/10/12 22.3500
21/10/11 22.3600
日期 淨值
21/10/08 22.4000
21/10/07 22.4600
21/10/06 22.4800
21/10/05 22.5200
21/10/04 22.5400
21/10/01 22.5700
21/09/30 22.5300
21/09/29 22.5800
21/09/28 22.5400
21/09/27 22.6100
日期 淨值
21/09/24 22.6500
21/09/23 22.7500
21/09/22 22.7800
21/09/21 22.7800
21/09/20 22.7600
21/09/17 22.7400
21/09/16 22.7700
21/09/15 22.8200
21/09/14 22.8100
21/09/13 22.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 -2.13 -1.36 -1.76 -0.23 3.13 3.21

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 全球
基金經理人 Bob Miller/Chi Chen/Aidan Doyle (FI)/Sam Summ 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 779650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網