晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 7.42 0.15 8.5 7.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 7.4200
22/05/25 7.2700
22/05/24 7.2500
22/05/23 7.2500
22/05/20 7.2500
22/05/19 7.2300
22/05/18 7.2800
22/05/17 7.3000
22/05/16 7.3000
22/05/13 7.2900
日期 淨值
22/05/12 7.3000
22/05/11 7.3200
22/05/10 7.3200
22/05/06 7.3900
22/05/05 7.4900
22/05/04 7.4600
22/05/03 7.4600
22/05/02 7.4700
22/04/29 7.5200
22/04/28 7.5500
日期 淨值
22/04/27 7.5700
22/04/26 7.5900
22/04/25 7.5700
22/04/22 7.6300
22/04/21 7.6700
22/04/20 7.6500
22/04/19 7.6400
22/04/14 7.6800
22/04/13 7.6700
22/04/12 7.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.28 -3.21 -5.73 -7.64 -0.59 0.80 4.68

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/06/08 基金代碼 SHZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2247020 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網