晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球高收益債券基金A3美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.33 -0.01 8.5 7.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.3300
21/10/21 8.3400
21/10/20 8.3400
21/10/19 8.3400
21/10/18 8.3500
21/10/15 8.3300
21/10/14 8.3000
21/10/13 8.2900
21/10/12 8.3100
21/10/11 8.3300
日期 淨值
21/10/08 8.3400
21/10/07 8.3300
21/10/06 8.3500
21/10/05 8.3700
21/10/04 8.3900
21/10/01 8.3900
21/09/30 8.3900
21/09/29 8.4100
21/09/28 8.4300
21/09/27 8.4500
日期 淨值
21/09/24 8.4600
21/09/23 8.4600
21/09/22 8.4500
21/09/21 8.4400
21/09/20 8.4600
21/09/17 8.4700
21/09/16 8.4800
21/09/15 8.4800
21/09/14 8.4800
21/09/13 8.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 -0.76 -0.22 1.46 0.50 0.89 3.66

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/06/08 基金代碼 SHZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2572900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網