晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德環球高收益債券基金A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 8.02 0 8.27 6.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 8.0200
20/09/22 8.0200
20/09/21 8.0700
20/09/18 8.0900
20/09/17 8.1000
20/09/16 8.0900
20/09/15 8.0900
20/09/14 8.0800
20/09/11 8.0900
20/09/10 8.0800
日期 淨值
20/09/09 8.0700
20/09/08 8.0900
20/09/07 8.1000
20/09/04 8.1200
20/09/03 8.1300
20/09/02 8.1200
20/09/01 8.1000
20/08/31 8.0900
20/08/28 8.1100
20/08/27 8.1100
日期 淨值
20/08/26 8.1000
20/08/25 8.0900
20/08/24 8.0700
20/08/21 8.0600
20/08/20 8.0600
20/08/19 8.0600
20/08/18 8.0600
20/08/17 8.0700
20/08/14 8.0800
20/08/13 8.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.21 1.37 8.38 5.02 0.07 1.04 29.15

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/06/08 基金代碼 SHZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1558430 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於高收益固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網