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基金名稱:

貝萊德環球高收益債券基金A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 7.49 0.03 8.27 6.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 7.4900
20/05/19 7.4600
20/05/18 7.4000
20/05/15 7.3800
20/05/14 7.4000
20/05/13 7.4400
20/05/12 7.4200
20/05/11 7.4100
20/05/08 7.4000
20/05/07 7.3800
日期 淨值
20/05/06 7.3800
20/05/05 7.3500
20/05/04 7.3600
20/04/30 7.3700
20/04/29 7.3600
20/04/28 7.3500
20/04/27 7.3500
20/04/24 7.3600
20/04/23 7.3700
20/04/22 7.3600
日期 淨值
20/04/21 7.4300
20/04/20 7.4600
20/04/17 7.5500
20/04/16 7.4100
20/04/15 7.4300
20/04/14 7.3800
20/04/09 7.1100
20/04/08 7.1600
20/04/07 7.0900
20/04/06 7.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 3.02 -1.77 -2.50 0.02 1.09 28.10

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/06/08 基金代碼 SHZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 祁南傑/Jose Aguilar/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1095470 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金爭取最高總回報。基金以不少於70%總資產淨值投資全球高回報定息可轉讓證券。基金可投資所有定息可轉讓證券,包括非投資等級的證券。貨幣風險可靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網